基金经理：刘扬
| 单位净值:1.3639 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3639 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,189,741 | 11,734,291 | 1,360,245 | 3,082,560 |
| 结算备付金 | 678,645 | 86,420 | 21,573 | 13,070 |
| 存出保证金 | 56,975 | 52,057 | 2,022 | 776 |
| 交易性金融资产 | 168,441,585 | 72,672,309 | 23,477,282 | 14,879,595 |
| 其中：股票投资 | 168,441,585 | 72,672,309 | 23,477,282 | 14,879,595 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 814,444 | 1,764,874 | 586,609 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 24,471 | 20,722 | 4,821 | 766 |
| 应收申购款 | 9,994,589 | 1,515,104 | 73,242 | 1,153,328 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,200,450 | 87,845,776 | 25,525,794 | 19,130,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 50 | - | 54,129 | 555,852 |
| 应付赎回款 | 9,879,765 | 10,909,313 | 369,663 | 637,851 |
| 应付管理人报酬 | 234,610 | 101,044 | 31,446 | 19,319 |
| 应付托管费 | 39,102 | 16,841 | 5,241 | 3,220 |
| 应付销售服务费 | 62,115 | 28,343 | 6,971 | 3,207 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 353,893 | 118,496 | 37,559 | 10,222 |
| 负债合计 | 10,569,536 | 11,174,036 | 505,009 | 1,229,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,350,250 | 63,057,787 | 23,212,396 | 16,268,848 |
| 未分配利润 | 42,280,665 | 13,613,953 | 1,808,389 | 1,631,578 |
| 所有者权益合计 | 185,630,915 | 76,671,740 | 25,020,785 | 17,900,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,200,450 | 87,845,776 | 25,525,794 | 19,130,096 |
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