基金经理：
| 单位净值:0.7906 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7906 | 截止日期:2026/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/3/16 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,082,070 | 1,976,550 | 1,669,767 | 1,377,923 |
| 结算备付金 | 125,648 | 35,069 | 2,724 | 25,427 |
| 存出保证金 | 11,971 | 5,307 | 2,879 | 4,664 |
| 交易性金融资产 | 33,996,876 | 31,748,368 | 25,867,314 | 23,936,502 |
| 其中：股票投资 | - | 164,378 | - | - |
| 基金投资 | 33,996,876 | 31,583,990 | 25,867,314 | 23,936,502 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,851,516 | - | 83,717 | 22,879 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 220,121 | 79,210 | 72,099 |
| 其他资产 | 915,399 | - | - | - |
| 资产总计 | 52,983,480 | 33,985,415 | 27,705,611 | 25,439,494 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 101,124 | - | - |
| 应付赎回款 | 17,409,218 | 378,678 | 456,016 | 192,305 |
| 应付管理人报酬 | 798 | 835 | 582 | 725 |
| 应付托管费 | 160 | 167 | 116 | 145 |
| 应付销售服务费 | 2,953 | 3,477 | 2,562 | 3,077 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 21,312 | 7,900 | 3,982 | 8,936 |
| 负债合计 | 17,434,441 | 492,181 | 463,260 | 205,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,135,953 | 41,219,320 | 34,448,660 | 33,985,461 |
| 未分配利润 | -9,586,914 | -7,726,086 | -7,206,309 | -8,751,155 |
| 所有者权益合计 | 35,549,039 | 33,493,234 | 27,242,351 | 25,234,306 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,983,480 | 33,985,415 | 27,705,611 | 25,439,494 |
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