基金经理：李彦
| 单位净值:1.2073 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.2073 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,448,418 | 24,328,476 | 29,054,109 | 27,959,384 |
| 结算备付金 | 44,673 | 1,817,347 | 668,670 | 63,184 |
| 存出保证金 | 230,975 | 311,290 | 124,181 | 101,523 |
| 交易性金融资产 | 220,572,023 | 368,088,300 | 336,149,040 | 295,314,786 |
| 其中：股票投资 | 220,070,478 | 368,088,300 | 336,149,040 | 295,314,786 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 501,545 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 238,603 | 159,830 | 314,058 | 4,184,005 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 493,965 | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,821 | 50,502 | 151,534 | 41,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 255,038,478 | 394,755,745 | 366,461,593 | 327,663,942 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,694,455 | 108 | 26,619 | - |
| 应付赎回款 | 314,890 | 959,900 | 654,853 | 352,297 |
| 应付管理人报酬 | 254,351 | 379,239 | 390,732 | 331,010 |
| 应付托管费 | 42,392 | 63,206 | 65,122 | 55,168 |
| 应付销售服务费 | 12,227 | 24,876 | 21,449 | 8,253 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,168,105 | 1,474,884 | 661,406 | 416,559 |
| 负债合计 | 5,486,419 | 2,902,214 | 1,820,181 | 1,163,287 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 263,442,382 | 430,458,701 | 480,188,208 | 394,465,876 |
| 未分配利润 | -13,890,322 | -38,605,170 | -115,546,797 | -67,965,220 |
| 所有者权益合计 | 249,552,059 | 391,853,531 | 364,641,411 | 326,500,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 255,038,478 | 394,755,745 | 366,461,593 | 327,663,942 |
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