基金经理：唐军
| 单位净值:1.1872 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1872 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,697,911 | 1,784,979 | 5,572,747 | 3,227,385 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,311,943,085 | 524,785,521 | 78,871,304 | 53,185,639 |
| 其中：股票投资 | 28,179,479 | 16,397,080 | 3,655,661 | - |
| 基金投资 | 1,204,118,109 | 477,338,465 | 71,198,013 | 49,924,483 |
| 债券投资 | 79,645,497 | 31,049,976 | 4,017,630 | 3,261,156 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,351,098 | 19,677,139 | 938,897 | 370,899 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,351,992,094 | 546,247,638 | 85,382,948 | 56,783,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,331,303 | 835,429 | 2,789,696 | 272,620 |
| 应付管理人报酬 | 896,406 | 331,708 | 54,120 | 38,894 |
| 应付托管费 | 110,218 | 40,820 | 6,668 | 4,553 |
| 应付销售服务费 | 61,754 | 49,032 | 12,984 | 9,626 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,505 | 412,237 | 134,937 | 103,275 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,343 | 20,000 | 44,631 | 20,000 |
| 负债合计 | 18,480,529 | 1,689,226 | 3,043,036 | 448,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,121,959,740 | 456,064,096 | 74,925,818 | 54,759,165 |
| 未分配利润 | 211,551,825 | 88,494,316 | 7,414,093 | 1,575,792 |
| 所有者权益合计 | 1,333,511,565 | 544,558,412 | 82,339,912 | 56,334,957 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,351,992,094 | 546,247,638 | 85,382,948 | 56,783,923 |
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