基金经理：周杨
| 单位净值:1.2241 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2241 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红远见价值混合C(017537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,963,654 | 219,473,217 | 295,109,776 | 141,656,973 |
| 结算备付金 | 38,464,848 | 46,025,085 | 32,242,726 | 14,434,093 |
| 存出保证金 | 538,759 | 771,900 | 738,618 | 425,531 |
| 交易性金融资产 | 932,111,704 | 1,146,142,693 | 1,700,624,211 | 1,855,304,250 |
| 其中：股票投资 | 932,111,704 | 1,146,142,693 | 1,700,624,211 | 1,849,104,849 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 6,199,402 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 70,751,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 50,512,660 | 15,926,558 | 2,092,427 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,377,941 | - | 1,021,339 |
| 应收申购款 | 138,128 | 15,361 | 171,016 | 295,925 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,095,729,753 | 1,501,483,755 | 2,030,978,775 | 2,013,138,113 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 81,645,025 | 25,749,188 | 32 |
| 应付赎回款 | 14,710,031 | 1,880,032 | 114,374,988 | 1,897,460 |
| 应付管理人报酬 | 1,110,034 | 1,372,131 | 2,066,826 | 2,080,182 |
| 应付托管费 | 185,006 | 228,688 | 344,471 | 346,697 |
| 应付销售服务费 | 75,801 | 50,350 | 80,792 | 152,105 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 15 | 410 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,772,067 | 2,087,819 | 3,705,162 | 3,322,897 |
| 负债合计 | 17,852,939 | 87,264,044 | 146,321,442 | 7,799,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 904,962,606 | 1,438,323,678 | 1,977,339,958 | 2,367,431,058 |
| 未分配利润 | 172,914,208 | -24,103,966 | -92,682,626 | -362,092,730 |
| 所有者权益合计 | 1,077,876,814 | 1,414,219,712 | 1,884,657,332 | 2,005,338,328 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,095,729,753 | 1,501,483,755 | 2,030,978,775 | 2,013,138,113 |
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