基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.3400 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国北证50成份指数A(017521)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,184,437 | 57,049,227 | 32,788,255 | 7,262,450 |
| 结算备付金 | 283,201 | 568,493 | 500,441 | 125,585 |
| 存出保证金 | 474,902 | 731,472 | 620,432 | 216,899 |
| 交易性金融资产 | 470,040,059 | 468,615,683 | 437,678,448 | 172,445,482 |
| 其中：股票投资 | 465,489,861 | 468,615,683 | 435,446,120 | 169,217,227 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,550,198 | - | 2,232,329 | 3,228,255 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,690,835 | 8,443,718 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,199,727 | 6,972,311 | 22,726,794 | 4,834,267 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 500,182,326 | 542,628,021 | 502,758,089 | 184,884,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,937 | - | - | 2,435,756 |
| 应付赎回款 | 9,075,772 | 48,493,066 | 41,585,895 | 1,666,854 |
| 应付管理人报酬 | 217,136 | 206,241 | 226,777 | 68,618 |
| 应付托管费 | 43,427 | 41,248 | 45,355 | 13,724 |
| 应付销售服务费 | 66,702 | 58,998 | 68,156 | 21,027 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,328 | 114,112 | 199,748 | 173,030 |
| 负债合计 | 9,587,303 | 48,913,666 | 42,125,931 | 4,379,009 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 363,309,087 | 362,205,501 | 460,143,597 | 248,387,996 |
| 未分配利润 | 127,285,937 | 131,508,855 | 488,560 | -67,882,322 |
| 所有者权益合计 | 490,595,024 | 493,714,356 | 460,632,158 | 180,505,674 |
| 负债和所有者权益总计 | 500,182,326 | 542,628,021 | 502,758,089 | 184,884,683 |
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