基金经理：晏阳
| 单位净值:1.2583 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北证50成份指数C(017520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,580,027 | 34,525,029 | 30,125,827 | 5,959,504 |
| 结算备付金 | 19,174 | 691,677 | 61,127 | 75,428 |
| 存出保证金 | 216,752 | 464,831 | 502,753 | 131,069 |
| 交易性金融资产 | 666,239,116 | 585,173,838 | 466,045,850 | 100,525,413 |
| 其中：股票投资 | 666,239,116 | 585,173,838 | 466,045,850 | 100,525,413 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,528,640 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,836,270 | 6,131,460 | 14,057,844 | 1,491,584 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 711,891,339 | 634,515,476 | 510,793,400 | 108,182,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 578 | - | 370 | 1,212,523 |
| 应付赎回款 | 7,345,359 | 15,174,157 | 17,429,757 | 419,839 |
| 应付管理人报酬 | 297,264 | 256,145 | 250,363 | 42,493 |
| 应付托管费 | 59,453 | 51,229 | 50,073 | 8,499 |
| 应付销售服务费 | 151,968 | 122,495 | 120,995 | 20,184 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,969 | 141,831 | 206,539 | 87,156 |
| 负债合计 | 8,049,590 | 15,745,857 | 18,058,097 | 1,790,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 498,857,940 | 435,292,001 | 475,561,247 | 145,409,464 |
| 未分配利润 | 204,983,810 | 183,477,618 | 17,174,056 | -39,017,160 |
| 所有者权益合计 | 703,841,749 | 618,769,619 | 492,735,304 | 106,392,304 |
| 负债和所有者权益总计 | 711,891,339 | 634,515,476 | 510,793,400 | 108,182,998 |
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