基金经理：
| 单位净值:1.0400 | 净值增长率:17.10% | 累计净值:1.0400 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北证50成份指数A(017519)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,959,504 | 6,572,936 | 3,151,763 | |
| 结算备付金 | 75,428 | 188,622 | 44,736 | |
| 存出保证金 | 131,069 | 44,654 | 59,723 | |
| 交易性金融资产 | 100,525,413 | 120,476,067 | 54,842,258 | |
| 其中：股票投资 | 100,525,413 | 120,174,497 | 54,741,732 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 301,570 | 100,526 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 1,931,565 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,491,584 | 3,204,889 | 187,296 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 108,182,998 | 132,418,732 | 58,285,776 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,212,523 | - | - | |
| 应付赎回款 | 419,839 | 4,931,478 | 107,476 | |
| 应付管理人报酬 | 42,493 | 44,452 | 22,092 | |
| 应付托管费 | 8,499 | 8,890 | 4,418 | |
| 应付销售服务费 | 20,184 | 19,063 | 6,992 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 87,156 | 89,520 | 33,207 | |
| 负债合计 | 1,790,694 | 5,093,403 | 174,185 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,409,464 | 116,380,972 | 63,694,557 | |
| 未分配利润 | -39,017,160 | 10,944,357 | -5,582,967 | |
| 所有者权益合计 | 106,392,304 | 127,325,329 | 58,111,590 | |
| 负债和所有者权益总计 | 108,182,998 | 132,418,732 | 58,285,776 | |
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