单位(元)易方达北证50成份指数C(017516)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,024,669 |
16,565,735 |
14,780,962 |
结算备付金 |
489,551 |
1,156,875 |
226,668 |
存出保证金 |
266,088 |
137,207 |
98,316 |
交易性金融资产 |
287,259,054 |
259,459,725 |
204,535,227 |
其中:股票投资 |
287,259,054 |
259,459,725 |
204,535,227 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
13,187,981 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,185,600 |
759,184 |
859,443 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
306,224,963 |
291,266,708 |
220,500,615 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
588 |
- |
919,971 |
应付赎回款 |
2,404,551 |
16,419,300 |
613,083 |
应付管理人报酬 |
132,650 |
131,627 |
88,574 |
应付托管费 |
26,530 |
26,325 |
17,715 |
应付销售服务费 |
58,422 |
51,244 |
28,155 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,785 |
251,404 |
169,604 |
负债合计 |
2,733,525 |
16,879,902 |
1,837,101 |
所有者权益 |
实收基金 |
418,483,244 |
255,762,007 |
244,148,785 |
未分配利润 |
-114,991,806 |
18,624,799 |
-25,485,271 |
所有者权益合计 |
303,491,438 |
274,386,806 |
218,663,514 |
负债和所有者权益总计 |
306,224,963 |
291,266,708 |
220,500,615 |
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