基金经理：庞亚平
| 单位净值:0.6263 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.6263 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北证50成份指数C(017516)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,024,669 | 16,565,735 | 14,780,962 | |
| 结算备付金 | 489,551 | 1,156,875 | 226,668 | |
| 存出保证金 | 266,088 | 137,207 | 98,316 | |
| 交易性金融资产 | 287,259,054 | 259,459,725 | 204,535,227 | |
| 其中：股票投资 | 287,259,054 | 259,459,725 | 204,535,227 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 13,187,981 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,185,600 | 759,184 | 859,443 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 306,224,963 | 291,266,708 | 220,500,615 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 588 | - | 919,971 | |
| 应付赎回款 | 2,404,551 | 16,419,300 | 613,083 | |
| 应付管理人报酬 | 132,650 | 131,627 | 88,574 | |
| 应付托管费 | 26,530 | 26,325 | 17,715 | |
| 应付销售服务费 | 58,422 | 51,244 | 28,155 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 110,785 | 251,404 | 169,604 | |
| 负债合计 | 2,733,525 | 16,879,902 | 1,837,101 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,483,244 | 255,762,007 | 244,148,785 | |
| 未分配利润 | -114,991,806 | 18,624,799 | -25,485,271 | |
| 所有者权益合计 | 303,491,438 | 274,386,806 | 218,663,514 | |
| 负债和所有者权益总计 | 306,224,963 | 291,266,708 | 220,500,615 | |
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