基金经理：李涛
| 单位净值:2.1990 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:2.1990 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实信息产业股票发起式C(017489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,294,269 | 27,134,058 | 7,943,789 | 9,362,811 |
| 结算备付金 | 3,071,278 | 2,906,314 | 1,624,373 | 943,956 |
| 存出保证金 | 621,374 | 266,237 | 193,431 | 199,603 |
| 交易性金融资产 | 1,613,815,621 | 918,203,995 | 634,125,166 | 737,378,643 |
| 其中：股票投资 | 1,571,086,775 | 869,661,954 | 601,567,613 | 701,663,781 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,728,846 | 48,542,041 | 32,557,553 | 35,714,861 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,166,119 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,662,796 | 5,995,613 | 1,456,779 | 1,882,502 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,691,465,338 | 959,672,335 | 645,343,539 | 749,767,515 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 14,176 | - |
| 应付赎回款 | 35,364,842 | 33,871,172 | 4,546,371 | 27,113,357 |
| 应付管理人报酬 | 1,421,817 | 950,986 | 644,238 | 707,248 |
| 应付托管费 | 236,969 | 158,498 | 107,373 | 117,875 |
| 应付销售服务费 | 465,199 | 324,052 | 217,400 | 247,949 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 72 | 16 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,031,910 | 774,479 | 671,961 | 704,516 |
| 负债合计 | 38,520,737 | 36,079,257 | 6,201,536 | 28,890,951 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,157,707,688 | 648,453,167 | 616,951,682 | 611,377,444 |
| 未分配利润 | 495,236,912 | 275,139,911 | 22,190,321 | 109,499,119 |
| 所有者权益合计 | 1,652,944,601 | 923,593,078 | 639,142,003 | 720,876,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,691,465,338 | 959,672,335 | 645,343,539 | 749,767,515 |
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