基金经理：李涛
| 单位净值:1.2710 | 净值增长率:3.54% | 累计净值:1.2710 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实信息产业股票发起式C(017489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,943,789 | 9,362,811 | 36,386,615 | |
| 结算备付金 | 1,624,373 | 943,956 | 2,597,832 | |
| 存出保证金 | 193,431 | 199,603 | 233,779 | |
| 交易性金融资产 | 634,125,166 | 737,378,643 | 637,121,311 | |
| 其中：股票投资 | 601,567,613 | 701,663,781 | 622,892,492 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 32,557,553 | 35,714,861 | 14,228,818 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 597,387 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,456,779 | 1,882,502 | 5,042,094 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 645,343,539 | 749,767,515 | 681,979,017 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 14,176 | - | - | |
| 应付赎回款 | 4,546,371 | 27,113,357 | 49,169,326 | |
| 应付管理人报酬 | 644,238 | 707,248 | 840,132 | |
| 应付托管费 | 107,373 | 117,875 | 140,022 | |
| 应付销售服务费 | 217,400 | 247,949 | 217,542 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 16 | 6 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 671,961 | 704,516 | 1,227,649 | |
| 负债合计 | 6,201,536 | 28,890,951 | 51,594,670 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 616,951,682 | 611,377,444 | 439,215,208 | |
| 未分配利润 | 22,190,321 | 109,499,119 | 191,169,139 | |
| 所有者权益合计 | 639,142,003 | 720,876,563 | 630,384,347 | |
| 负债和所有者权益总计 | 645,343,539 | 749,767,515 | 681,979,017 | |
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