基金经理：李涛
| 单位净值:3.5147 | 净值增长率:4.54% | 累计净值:3.5147 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实信息产业股票发起式C(017489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 257,560,900 | 28,603,619 | 71,294,269 | 27,134,058 |
| 结算备付金 | 6,175,071 | 2,014,766 | 3,071,278 | 2,906,314 |
| 存出保证金 | 979,163 | 676,406 | 621,374 | 266,237 |
| 交易性金融资产 | 6,193,893,346 | 2,564,643,425 | 1,613,815,621 | 918,203,995 |
| 其中：股票投资 | 6,086,505,198 | 2,447,268,664 | 1,571,086,775 | 869,661,954 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 107,388,148 | 117,374,761 | 42,728,846 | 48,542,041 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,424,552 | - | - | 5,166,119 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,482,761 | 4,048,141 | 2,662,796 | 5,995,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,535,515,793 | 2,599,986,356 | 1,691,465,338 | 959,672,335 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,145,091 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 58,063,042 | 11,431,912 | 35,364,842 | 33,871,172 |
| 应付管理人报酬 | 5,220,524 | 2,548,439 | 1,421,817 | 950,986 |
| 应付托管费 | 870,087 | 424,740 | 236,969 | 158,498 |
| 应付销售服务费 | 1,577,447 | 730,488 | 465,199 | 324,052 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,647 | 1,617 | - | 72 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,660,484 | 926,887 | 1,031,910 | 774,479 |
| 负债合计 | 104,539,321 | 16,064,083 | 38,520,737 | 36,079,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,424,674,298 | 1,116,257,014 | 1,157,707,688 | 648,453,167 |
| 未分配利润 | 5,006,302,174 | 1,467,665,259 | 495,236,912 | 275,139,911 |
| 所有者权益合计 | 6,430,976,472 | 2,583,922,274 | 1,652,944,601 | 923,593,078 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,535,515,793 | 2,599,986,356 | 1,691,465,338 | 959,672,335 |
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