基金经理：
| 单位净值:0.8267 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8267 | 截止日期:2025/12/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家洞见进取混合发起式C(017487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/23 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,725,471 | 2,796,690 | 1,468,551 | 1,030,890 |
| 结算备付金 | 26,111 | 128,490 | 96,793 | 39,293 |
| 存出保证金 | 21,399 | 18,724 | 12,125 | 27,106 |
| 交易性金融资产 | 9,271,140 | 15,226,372 | 17,081,396 | 16,095,287 |
| 其中：股票投资 | 9,069,200 | 15,226,372 | 17,081,396 | 16,095,287 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 201,939 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 250,614 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,316 | 223,021 | 615 | 7,975 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,067,437 | 18,393,297 | 18,659,480 | 17,451,165 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,837,261 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,948,231 | 221,212 | 661,392 | 268,186 |
| 应付管理人报酬 | 10,800 | 14,917 | 20,968 | 18,011 |
| 应付托管费 | 1,800 | 2,486 | 3,495 | 3,002 |
| 应付销售服务费 | 1,290 | 2,231 | 2,740 | 2,938 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 13,882 | 46,645 | 47,999 | 33,140 |
| 负债合计 | 1,976,002 | 2,124,753 | 736,593 | 325,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,455,585 | 21,469,509 | 19,926,038 | 20,716,978 |
| 未分配利润 | -2,364,151 | -5,200,965 | -2,003,152 | -3,591,090 |
| 所有者权益合计 | 12,091,435 | 16,268,544 | 17,922,886 | 17,125,888 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,067,437 | 18,393,297 | 18,659,480 | 17,451,165 |
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