基金经理：尹浩
| 单位净值:1.2565 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2565 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,698,143 | 11,458,357 | 4,205,858 | 7,117,165 |
| 结算备付金 | 42,565 | 53,663 | 9,903 | 114,899 |
| 存出保证金 | 75,496 | 78,137 | 61,167 | 52,490 |
| 交易性金融资产 | 155,342,254 | 100,689,323 | 64,183,716 | 91,741,114 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 154,938,216 | 100,689,323 | 64,183,716 | 91,741,114 |
| 债券投资 | 404,039 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 231,344 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,058,914 | 1,577,220 | 528,861 | 1,755,273 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,448,717 | 113,856,701 | 68,989,505 | 100,780,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,903,475 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,362,343 | 7,007,688 | 1,028,094 | 3,461,938 |
| 应付管理人报酬 | 3,137 | 2,519 | 1,542 | 2,289 |
| 应付托管费 | 627 | 504 | 308 | 458 |
| 应付销售服务费 | 11,997 | 13,731 | 7,392 | 10,840 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,563 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,707 | 81,556 | 78,000 | 80,217 |
| 负债合计 | 32,389,850 | 7,105,998 | 1,115,337 | 3,555,742 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 147,858,022 | 98,738,258 | 61,273,723 | 83,080,200 |
| 未分配利润 | 16,200,844 | 8,012,444 | 6,600,445 | 14,145,000 |
| 所有者权益合计 | 164,058,867 | 106,750,702 | 67,874,168 | 97,225,199 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,448,717 | 113,856,701 | 68,989,505 | 100,780,941 |
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