基金经理：王宠
| 单位净值:0.5716 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.5716 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元消费甄选混合发起C(017468)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,731 | 568,921 | 1,062,706 | |
| 结算备付金 | 120,116 | 59,555 | 6,362 | |
| 存出保证金 | 14,521 | 5,338 | 3,479 | |
| 交易性金融资产 | 6,828,935 | 9,986,688 | 8,646,099 | |
| 其中：股票投资 | 6,321,127 | 9,383,548 | 8,646,099 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 507,808 | 603,140 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 9,522 | 17,204 | 211 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 6,991,825 | 10,637,706 | 9,718,857 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 0 | 1 | 0 | |
| 应付赎回款 | 12,293 | 60,517 | 919 | |
| 应付管理人报酬 | 7,281 | 10,772 | 12,038 | |
| 应付托管费 | 1,214 | 1,795 | 1,605 | |
| 应付销售服务费 | 136 | 671 | 75 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 24,496 | 170,248 | 62,038 | |
| 负债合计 | 45,419 | 244,005 | 76,674 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,707,570 | 12,687,692 | 10,304,338 | |
| 未分配利润 | -3,761,165 | -2,293,991 | -662,155 | |
| 所有者权益合计 | 6,946,405 | 10,393,701 | 9,642,183 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,991,825 | 10,637,706 | 9,718,857 | |
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