基金经理：姚启璠
| 单位净值:0.5346 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.5346 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元消费甄选混合发起A(017467)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,112,201 | 95,260 | 18,731 | 568,921 |
| 结算备付金 | 407,671 | 102,271 | 120,116 | 59,555 |
| 存出保证金 | 10,453 | 12,844 | 14,521 | 5,338 |
| 交易性金融资产 | 17,531,963 | 6,858,016 | 6,828,935 | 9,986,688 |
| 其中：股票投资 | 16,125,792 | 6,449,416 | 6,321,127 | 9,383,548 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,406,170 | 408,600 | 507,808 | 603,140 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 520,397 | 147,507 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 14,363 | - | - | - |
| 应收申购款 | 496,525 | 105,690 | 9,522 | 17,204 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 25,093,572 | 7,321,588 | 6,991,825 | 10,637,706 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,443,338 | 177,426 | 0 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,383,838 | 1,717 | 12,293 | 60,517 |
| 应付管理人报酬 | 17,572 | 7,777 | 7,281 | 10,772 |
| 应付托管费 | 2,929 | 1,296 | 1,214 | 1,795 |
| 应付销售服务费 | 2,540 | 192 | 136 | 671 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 21,129 | 36,664 | 24,496 | 170,248 |
| 负债合计 | 2,871,347 | 225,073 | 45,419 | 244,005 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,755,473 | 11,270,135 | 10,707,570 | 12,687,692 |
| 未分配利润 | -18,533,247 | -4,173,620 | -3,761,165 | -2,293,991 |
| 所有者权益合计 | 22,222,226 | 7,096,515 | 6,946,405 | 10,393,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,093,572 | 7,321,588 | 6,991,825 | 10,637,706 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。