基金经理：刘疆
| 单位净值:2.7437 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:2.7437 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久祥混合C(017462)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,305,107 | 2,171,954 | 2,677,025 | 2,679,736 |
| 结算备付金 | 270,785 | 242,482 | 371,160 | 201,757 |
| 存出保证金 | 18,974 | 28,662 | 33,057 | 34,218 |
| 交易性金融资产 | 80,868,861 | 31,230,505 | 34,618,201 | 33,417,881 |
| 其中：股票投资 | 80,868,861 | 31,230,505 | 34,618,201 | 33,417,881 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 399,108 | 564,467 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,716,624 | 62,512 | 25,692 | 30,406 |
| 其他资产 | 63,342 | - | - | - |
| 资产总计 | 91,243,693 | 34,135,222 | 38,289,602 | 36,363,997 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,597,140 | 168,276 | 755,119 | 487,777 |
| 应付赎回款 | 3,639,178 | 502,236 | 492,570 | 58,666 |
| 应付管理人报酬 | 67,863 | 31,746 | 40,108 | 34,807 |
| 应付托管费 | 11,310 | 5,291 | 6,685 | 5,801 |
| 应付销售服务费 | 15,648 | 1,307 | 1,785 | 1,907 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,483 | 71,396 | 147,681 | 194,049 |
| 负债合计 | 5,435,623 | 780,252 | 1,443,948 | 783,007 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,494,394 | 32,884,423 | 36,211,673 | 40,173,410 |
| 未分配利润 | 33,313,677 | 470,547 | 633,980 | -4,592,420 |
| 所有者权益合计 | 85,808,071 | 33,354,970 | 36,845,653 | 35,580,991 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,243,693 | 34,135,222 | 38,289,602 | 36,363,997 |
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