基金经理：余欢
| 单位净值:2.3102 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:2.3102 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久鑫混合C(017461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,611,599 | 3,313,713 | 10,815,960 | 7,490,896 |
| 结算备付金 | 293,788 | 130,037 | 104,835 | 64,842 |
| 存出保证金 | 76,179 | 20,829 | 20,131 | 13,883 |
| 交易性金融资产 | 162,432,513 | 24,657,569 | 16,519,574 | 33,832,224 |
| 其中：股票投资 | 162,432,513 | 24,657,569 | 16,519,574 | 33,832,224 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 203,968 | 304,654 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 833,100 | 306 | 194 | 779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 184,247,179 | 28,326,422 | 27,765,348 | 41,402,623 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,062,090 | 286,124 | 219,879 | 830,295 |
| 应付赎回款 | 4,170,642 | 107 | 360 | - |
| 应付管理人报酬 | 156,270 | 29,498 | 33,177 | 41,527 |
| 应付托管费 | 26,045 | 4,916 | 5,530 | 6,921 |
| 应付销售服务费 | 25,602 | 77 | 60 | 39 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,837 | 50,638 | 90,497 | 109,099 |
| 负债合计 | 5,503,486 | 371,361 | 349,502 | 987,881 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,382,991 | 17,037,925 | 18,241,779 | 23,979,453 |
| 未分配利润 | 88,360,702 | 10,917,136 | 9,174,067 | 16,435,290 |
| 所有者权益合计 | 178,743,693 | 27,955,061 | 27,415,846 | 40,414,743 |
| 负债和所有者权益总计 | 184,247,179 | 28,326,422 | 27,765,348 | 41,402,623 |
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