基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰和纯债A(017459)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 594,384 | 7,474,164 | 5,201,888 | 540,073 |
| 结算备付金 | 1,379 | 1,372 | 1,364 | 1,355 |
| 存出保证金 | - | 9,504 | 3,138 | 14,880 |
| 交易性金融资产 | 414,944,704 | 602,511,909 | 576,510,994 | 553,334,200 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 414,944,704 | 602,511,909 | 576,510,994 | 553,334,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,172,432 | 3,303,647 | 2,230,666 | 6,827,240 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 416,712,899 | 613,300,596 | 583,948,050 | 560,717,747 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 86,003,534 | 77,504,164 | 31,001,953 | 50,003,655 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,340,446 | 10,478,965 | 4,346,287 | 8,142,666 |
| 应付管理人报酬 | 84,132 | 138,317 | 163,111 | 130,889 |
| 应付托管费 | 28,044 | 46,106 | 54,370 | 43,630 |
| 应付销售服务费 | 37,878 | 89,448 | 92,928 | 85,452 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,622 | 2,363 | 520 | 7,331 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,208 | 196,912 | 136,766 | 196,056 |
| 负债合计 | 87,638,864 | 88,456,275 | 35,795,935 | 58,609,678 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 330,158,894 | 538,083,977 | 517,190,764 | 466,762,832 |
| 未分配利润 | -1,084,859 | -13,239,657 | 30,961,351 | 35,345,237 |
| 所有者权益合计 | 329,074,035 | 524,844,321 | 548,152,116 | 502,108,069 |
| 负债和所有者权益总计 | 416,712,899 | 613,300,596 | 583,948,050 | 560,717,747 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。