基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0751 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿悦纯债债券(017442)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,593,850 | 5,798,903 | 7,892,050 | 11,398,021 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,593,259,879 | 3,682,225,351 | 4,525,023,685 | 5,133,504,327 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,593,259,879 | 3,682,225,351 | 4,525,023,685 | 5,133,504,327 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 40,002,665 | 792,913,473 | 20,001,654 | 759,309,290 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,636,856,394 | 4,480,937,727 | 4,552,917,389 | 5,904,211,638 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 524,465 | 759,690 | 998,934 | 1,312,081 |
| 应付托管费 | 174,822 | 253,230 | 332,978 | 437,360 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22,923 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,010 | 172,383 | 277,467 | 199,686 |
| 负债合计 | 961,219 | 1,185,302 | 1,609,379 | 1,949,127 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,660,649,583 | 4,463,171,928 | 4,401,963,296 | 5,831,296,366 |
| 未分配利润 | -24,754,408 | 16,580,497 | 149,344,714 | 70,966,145 |
| 所有者权益合计 | 2,635,895,175 | 4,479,752,425 | 4,551,308,010 | 5,902,262,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,636,856,394 | 4,480,937,727 | 4,552,917,389 | 5,904,211,638 |
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