基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0707 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿悦纯债债券(017442)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,892,050 | 11,398,021 | 7,681,725 | 49,090,747 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,525,023,685 | 5,133,504,327 | 3,206,577,075 | 1,159,265,527 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,525,023,685 | 5,133,504,327 | 3,206,577,075 | 1,159,265,527 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 20,001,654 | 759,309,290 | 350,525,444 | 795,949,292 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,552,917,389 | 5,904,211,638 | 3,564,784,244 | 2,004,305,567 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 191,030,538 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 998,934 | 1,312,081 | 658,600 | 191,086 |
| 应付托管费 | 332,978 | 437,360 | 219,533 | 63,695 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 277,467 | 199,686 | 220,353 | 97,105 |
| 负债合计 | 1,609,379 | 1,949,127 | 192,129,025 | 351,886 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,401,963,296 | 5,831,296,366 | 3,303,969,592 | 1,985,949,241 |
| 未分配利润 | 149,344,714 | 70,966,145 | 68,685,628 | 18,004,440 |
| 所有者权益合计 | 4,551,308,010 | 5,902,262,511 | 3,372,655,220 | 2,003,953,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,552,917,389 | 5,904,211,638 | 3,564,784,244 | 2,004,305,567 |
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