单位(元)华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
54,540,892 |
9,320,742 |
19,188,780 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
952,186,889 |
137,061,720 |
102,123,139 |
| 其中：股票投资 |
952,186,889 |
137,061,720 |
102,123,139 |
| 基金投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
178,819 |
47,436 |
1,279 |
| 应收申购款 |
68,506,036 |
5,504,046 |
3,743,870 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
1,075,412,636 |
151,933,944 |
125,057,068 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
35,797,997 |
2,480,050 |
2,360,333 |
| 应付赎回款 |
32,124,332 |
3,905,579 |
13,861,502 |
| 应付管理人报酬 |
1,036,838 |
173,161 |
102,024 |
| 应付托管费 |
172,806 |
28,860 |
17,004 |
| 应付销售服务费 |
207,636 |
34,878 |
20,565 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
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| 其他负债 |
83,315 |
125,955 |
50,335 |
| 负债合计 |
69,422,926 |
6,748,484 |
16,411,763 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
618,835,912 |
105,513,806 |
85,137,054 |
| 未分配利润 |
387,153,799 |
39,671,654 |
23,508,251 |
| 所有者权益合计 |
1,005,989,710 |
145,185,460 |
108,645,305 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,075,412,636 |
151,933,944 |
125,057,068 |
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