基金经理：熊昱洲
| 单位净值:0.1240 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:0.1240 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,195,396 | 1,500,470 | 13,826,806 | |
| 结算备付金 | 3,013 | - | 43,349 | |
| 存出保证金 | 5,833 | 16,431 | 11,303 | |
| 交易性金融资产 | 38,764,619 | 61,764,276 | 44,960,235 | |
| 其中：股票投资 | 36,024,503 | 55,419,115 | 42,128,896 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,740,116 | 6,345,161 | 2,831,339 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,237,921 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 12,334 | - | - | |
| 应收申购款 | 185,169 | 268,581 | 529,362 | |
| 其他资产 | - | - | 261,737 | |
| 资产总计 | 42,166,364 | 63,549,759 | 60,870,713 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,879,557 | |
| 应付赎回款 | 1,074,358 | 1,194,726 | 9,069,082 | |
| 应付管理人报酬 | 64,198 | 96,338 | 80,580 | |
| 应付托管费 | 12,483 | 18,732 | 15,668 | |
| 应付销售服务费 | 9,610 | 17,161 | 1,610 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 72,006 | 184,156 | 340,715 | |
| 负债合计 | 1,232,656 | 1,511,113 | 11,387,212 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,962,390 | 59,432,662 | 42,059,496 | |
| 未分配利润 | -13,028,683 | 2,605,984 | 7,424,005 | |
| 所有者权益合计 | 40,933,707 | 62,038,646 | 49,483,502 | |
| 负债和所有者权益总计 | 42,166,364 | 63,549,759 | 60,870,713 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。