基金经理：张梦珂
| 单位净值:0.9131 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9131 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银养老2045(FOF)Y(017411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,814,083 | 17,010,779 | 11,232,961 | 6,432,421 |
| 结算备付金 | 483,443 | 553,538 | 267,895 | 338,308 |
| 存出保证金 | 160,266 | 140,166 | 87,045 | 20,275 |
| 交易性金融资产 | 306,317,310 | 264,635,451 | 235,459,511 | 223,181,621 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 293,180,910 | 252,009,246 | 224,319,748 | 212,096,243 |
| 债券投资 | 13,136,400 | 12,626,205 | 11,139,763 | 11,085,378 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,463,768 | 1,672,733 | 2,600,000 | 9,886,952 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 246,387 | 1,566,195 | 14,809 | 453,811 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 326,485,257 | 285,578,862 | 249,662,222 | 240,313,387 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,425,041 | - |
| 应付赎回款 | 867,411 | 564,771 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 204,613 | 195,010 | 153,464 | 146,194 |
| 应付托管费 | 41,813 | 40,195 | 34,086 | 34,589 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 481 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,424 | 140,000 | 69,424 | 140,000 |
| 负债合计 | 1,183,742 | 939,976 | 2,682,015 | 320,783 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 317,941,220 | 306,405,573 | 303,882,073 | 298,164,391 |
| 未分配利润 | 7,360,295 | -21,766,687 | -56,901,866 | -58,171,787 |
| 所有者权益合计 | 325,301,515 | 284,638,886 | 246,980,207 | 239,992,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 326,485,257 | 285,578,862 | 249,662,222 | 240,313,387 |
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