基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5030 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,735,962 | 3,005,914 | 5,517,425 | 1,999,376 |
| 结算备付金 | 460,534 | 255,168 | 17,852 | 139,013 |
| 存出保证金 | 11,576 | 8,311 | 3,202 | 8,927 |
| 交易性金融资产 | 316,699,637 | 297,505,170 | 275,771,603 | 278,531,556 |
| 其中：股票投资 | 54,148,842 | 43,526,237 | 35,006,237 | 39,879,858 |
| 基金投资 | 247,085,252 | 238,551,285 | 227,663,932 | 224,669,996 |
| 债券投资 | 15,465,542 | 15,427,648 | 13,101,434 | 13,981,701 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 353,861 | - | 155,312 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 19,939 | - | - | - |
| 应收申购款 | 137,451 | 780,654 | 76,551 | 469,651 |
| 其他资产 | 44,480 | 41,808 | 39,647 | 41,614 |
| 资产总计 | 321,109,578 | 301,950,888 | 281,426,279 | 281,345,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,003,921 | 7,002,220 | - | 3,202,893 |
| 应付证券清算款 | 525,032 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,704 | 157,784 | 45,975 | 17,649 |
| 应付管理人报酬 | 51,638 | 46,483 | 41,185 | 40,922 |
| 应付托管费 | 29,866 | 29,288 | 28,176 | 28,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,293 | 30,766 | 79,919 | 32,155 |
| 负债合计 | 13,692,456 | 7,266,541 | 195,255 | 3,322,507 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,403,479 | 240,449,347 | 245,313,227 | 240,611,388 |
| 未分配利润 | 65,013,643 | 54,235,000 | 35,917,796 | 37,411,556 |
| 所有者权益合计 | 307,417,123 | 294,684,347 | 281,231,024 | 278,022,943 |
| 负债和所有者权益总计 | 321,109,578 | 301,950,888 | 281,426,279 | 281,345,450 |
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