基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5678 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.5678 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,511,804 | 3,735,962 | 3,005,914 | 5,517,425 |
| 结算备付金 | 219,077 | 460,534 | 255,168 | 17,852 |
| 存出保证金 | 14,447 | 11,576 | 8,311 | 3,202 |
| 交易性金融资产 | 212,547,355 | 316,699,637 | 297,505,170 | 275,771,603 |
| 其中：股票投资 | 35,318,838 | 54,148,842 | 43,526,237 | 35,006,237 |
| 基金投资 | 166,794,727 | 247,085,252 | 238,551,285 | 227,663,932 |
| 债券投资 | 10,433,790 | 15,465,542 | 15,427,648 | 13,101,434 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,472,612 | - | 353,861 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 19,939 | - | - |
| 应收申购款 | 2,487,957 | 137,451 | 780,654 | 76,551 |
| 其他资产 | 26,027 | 44,480 | 41,808 | 39,647 |
| 资产总计 | 223,279,279 | 321,109,578 | 301,950,888 | 281,426,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,302,768 | 13,003,921 | 7,002,220 | - |
| 应付证券清算款 | - | 525,032 | - | - |
| 应付赎回款 | 12,276,596 | 1,704 | 157,784 | 45,975 |
| 应付管理人报酬 | 36,935 | 51,638 | 46,483 | 41,185 |
| 应付托管费 | 19,415 | 29,866 | 29,288 | 28,176 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,767 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,535 | 80,293 | 30,766 | 79,919 |
| 负债合计 | 21,689,016 | 13,692,456 | 7,266,541 | 195,255 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 141,078,192 | 242,403,479 | 240,449,347 | 245,313,227 |
| 未分配利润 | 60,512,072 | 65,013,643 | 54,235,000 | 35,917,796 |
| 所有者权益合计 | 201,590,263 | 307,417,123 | 294,684,347 | 281,231,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 223,279,279 | 321,109,578 | 301,950,888 | 281,426,279 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。