基金经理：韩玥
| 单位净值:1.1095 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,666,977 | 1,530,899 | 1,876,124 | 1,576,723 |
| 结算备付金 | 919 | 426 | 3,166 | 2,029 |
| 存出保证金 | 1,538 | 1,333 | 1,235 | 516 |
| 交易性金融资产 | 95,433,220 | 89,701,843 | 188,270,647 | 198,354,829 |
| 其中：股票投资 | 82,651 | 41,275 | 226,128 | 12,868 |
| 基金投资 | 93,542,635 | 84,250,707 | 176,785,771 | 187,392,074 |
| 债券投资 | 1,807,933 | 5,409,861 | 11,258,748 | 10,949,887 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 4,501,718 |
| 应收证券清算款 | 98,005 | - | 36,951 | 8,025,345 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 19 | 19 | - | 464 |
| 应收申购款 | 1,279 | 39,044 | 680 | 44,600 |
| 其他资产 | 323 | 323 | 280 | 167 |
| 资产总计 | 101,202,280 | 91,273,887 | 190,189,083 | 212,506,391 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 490,436 | 19 | - | - |
| 应付赎回款 | 276,183 | 4,292,619 | 293,872 | 326,192 |
| 应付管理人报酬 | 48,147 | 68,011 | 93,786 | 81,263 |
| 应付托管费 | 11,440 | 16,225 | 22,705 | 20,062 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,978 | 175,035 | 87,456 | 175,016 |
| 负债合计 | 893,184 | 4,551,910 | 497,819 | 602,533 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,967,283 | 83,917,990 | 188,765,773 | 213,616,223 |
| 未分配利润 | 4,341,813 | 2,803,987 | 925,491 | -1,712,365 |
| 所有者权益合计 | 100,309,096 | 86,721,977 | 189,691,264 | 211,903,858 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,202,280 | 91,273,887 | 190,189,083 | 212,506,391 |
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