基金经理：韩玥
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0335 | 截止日期:2024/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,876,124 | 1,576,723 | 1,114,314 | 1,016,991 |
| 结算备付金 | 3,166 | 2,029 | 1,035 | 114,414 |
| 存出保证金 | 1,235 | 516 | 676 | 1,562 |
| 交易性金融资产 | 188,270,647 | 198,354,829 | 109,795,778 | 102,879,386 |
| 其中：股票投资 | 226,128 | 12,868 | 37,165 | 379,324 |
| 基金投资 | 176,785,771 | 187,392,074 | 98,407,137 | 91,646,835 |
| 债券投资 | 11,258,748 | 10,949,887 | 11,351,475 | 10,853,227 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,501,718 | - | 5,302,078 |
| 应收证券清算款 | 36,951 | 8,025,345 | 6,914 | 503,972 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 464 | - | 36,664 |
| 应收申购款 | 680 | 44,600 | 9,999,616 | 47,856 |
| 其他资产 | 280 | 167 | 275 | 189 |
| 资产总计 | 190,189,083 | 212,506,391 | 120,918,608 | 109,903,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 293,872 | 326,192 | 11,357,079 | 620,298 |
| 应付管理人报酬 | 93,786 | 81,263 | 52,059 | 54,374 |
| 应付托管费 | 22,705 | 20,062 | 12,950 | 12,878 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 451 | 466 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,456 | 175,016 | 87,111 | 176,961 |
| 负债合计 | 497,819 | 602,533 | 11,509,649 | 864,976 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 188,765,773 | 213,616,223 | 109,275,969 | 110,369,604 |
| 未分配利润 | 925,491 | -1,712,365 | 132,990 | -1,331,469 |
| 所有者权益合计 | 189,691,264 | 211,903,858 | 109,408,959 | 109,038,135 |
| 负债和所有者权益总计 | 190,189,083 | 212,506,391 | 120,918,608 | 109,903,111 |
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