基金经理：吴弦
| 单位净值:1.1525 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1525 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,541,174 | 3,421,097 | 12,456,311 | 3,114,929 |
| 结算备付金 | 1,421,698 | 1,244,922 | 208,148 | 81,125 |
| 存出保证金 | 63,785 | 72,513 | 14,737 | 11,446 |
| 交易性金融资产 | 159,740,726 | 188,720,669 | 190,666,883 | 56,255,197 |
| 其中：股票投资 | 47,264 | 1,763,411 | 4,505,155 | 8,421 |
| 基金投资 | 149,435,750 | 176,762,967 | 174,478,723 | 52,924,150 |
| 债券投资 | 10,257,712 | 10,194,290 | 11,683,005 | 3,322,625 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 97,624 | 9,298,938 | 1,247,659 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 295 | 111,518 | 0 | 34,344 |
| 应收申购款 | - | 139,116 | 22,095 | 31,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 182,865,302 | 203,008,772 | 204,615,836 | 59,528,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 814,558 | 7,540,501 | 1,591,757 | - |
| 应付赎回款 | 21,320 | 96,161 | 4,876,199 | - |
| 应付管理人报酬 | 85,336 | 92,684 | 97,428 | 28,701 |
| 应付托管费 | 18,900 | 19,325 | 21,483 | 6,684 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1,055 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,627 | 138,361 | 88,957 | 133,551 |
| 负债合计 | 1,137,742 | 7,887,033 | 6,676,878 | 168,936 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 179,812,791 | 184,725,181 | 177,228,157 | 53,893,789 |
| 未分配利润 | 1,914,769 | 10,396,558 | 20,710,800 | 5,465,423 |
| 所有者权益合计 | 181,727,560 | 195,121,739 | 197,938,957 | 59,359,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 182,865,302 | 203,008,772 | 204,615,836 | 59,528,147 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。