基金经理：赵星宇
| 单位净值:1.2836 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2836 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,832,170 | 1,754,336 | 21,541,174 | 3,421,097 |
| 结算备付金 | 994,841 | 793,243 | 1,421,698 | 1,244,922 |
| 存出保证金 | 95,389 | 95,548 | 63,785 | 72,513 |
| 交易性金融资产 | 201,108,278 | 195,304,508 | 159,740,726 | 188,720,669 |
| 其中：股票投资 | 4,506 | 474,862 | 47,264 | 1,763,411 |
| 基金投资 | 189,568,235 | 183,589,409 | 149,435,750 | 176,762,967 |
| 债券投资 | 11,535,537 | 11,240,237 | 10,257,712 | 10,194,290 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,172,629 | 6,341,293 | 97,624 | 9,298,938 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 584 | 289 | 295 | 111,518 |
| 应收申购款 | 472,391 | 530,442 | - | 139,116 |
| 其他资产 | - | 75 | - | - |
| 资产总计 | 221,676,282 | 204,819,733 | 182,865,302 | 203,008,772 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 814,558 | 7,540,501 |
| 应付赎回款 | 116,022 | 32,621 | 21,320 | 96,161 |
| 应付管理人报酬 | 86,674 | 84,530 | 85,336 | 92,684 |
| 应付托管费 | 22,801 | 20,792 | 18,900 | 19,325 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,512 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,499 | 269,001 | 197,627 | 138,361 |
| 负债合计 | 356,508 | 406,944 | 1,137,742 | 7,887,033 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 183,213,880 | 178,511,566 | 179,812,791 | 184,725,181 |
| 未分配利润 | 38,105,894 | 25,901,223 | 1,914,769 | 10,396,558 |
| 所有者权益合计 | 221,319,774 | 204,412,789 | 181,727,560 | 195,121,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,676,282 | 204,819,733 | 182,865,302 | 203,008,772 |
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