基金经理：孙博斐
| 单位净值:0.9663 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,562,989 | 8,196,782 | 13,333,006 | 15,519,065 |
| 结算备付金 | 82,535 | 56,555 | 209,489 | 74,056 |
| 存出保证金 | 15,388 | 18,752 | 43,965 | 17,045 |
| 交易性金融资产 | 109,853,534 | 117,193,990 | 220,654,224 | 263,965,755 |
| 其中：股票投资 | 4,785,145 | 3,099,874 | 14,539,703 | - |
| 基金投资 | 105,068,390 | 114,094,116 | 206,114,521 | 255,304,818 |
| 债券投资 | - | - | - | 8,660,936 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 534,568 | 3,530,357 | 1,159,003 | 850,541 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 75 | 70 | 303 |
| 应收申购款 | 34,417 | 155,286 | 91,218 | 275,590 |
| 其他资产 | - | - | 662 | - |
| 资产总计 | 117,083,430 | 129,151,797 | 235,491,636 | 280,702,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 92,586 | 1,999,177 | 1,432,610 | 1,457,111 |
| 应付赎回款 | 238,972 | 185,079 | 660,162 | 191,464 |
| 应付管理人报酬 | 54,547 | 60,576 | 113,294 | 129,454 |
| 应付托管费 | 11,771 | 13,882 | 25,654 | 31,718 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,587 | 194,398 | 135,454 | 162,000 |
| 负债合计 | 486,464 | 2,453,112 | 2,367,174 | 1,971,746 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,824,017 | 115,051,644 | 192,745,651 | 227,162,158 |
| 未分配利润 | 8,772,949 | 11,647,041 | 40,378,812 | 51,568,451 |
| 所有者权益合计 | 116,596,966 | 126,698,685 | 233,124,463 | 278,730,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,083,430 | 129,151,797 | 235,491,636 | 280,702,355 |
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