基金经理：孙博斐
| 单位净值:1.2290 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.2290 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,847,347 | 6,735,833 | 6,562,989 | 8,196,782 |
| 结算备付金 | 258,776 | 507,865 | 82,535 | 56,555 |
| 存出保证金 | 40,143 | 37,338 | 15,388 | 18,752 |
| 交易性金融资产 | 115,045,431 | 110,605,295 | 109,853,534 | 117,193,990 |
| 其中：股票投资 | 4,091,283 | 5,751,091 | 4,785,145 | 3,099,874 |
| 基金投资 | 110,954,148 | 104,854,203 | 105,068,390 | 114,094,116 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,539,120 | 1,362,600 | 534,568 | 3,530,357 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 64 | - | 75 |
| 应收申购款 | 73,927 | 1,107,879 | 34,417 | 155,286 |
| 其他资产 | 362 | - | - | - |
| 资产总计 | 125,805,106 | 120,356,873 | 117,083,430 | 129,151,797 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 87,200 | 32,217 | 92,586 | 1,999,177 |
| 应付赎回款 | 413,348 | 208,375 | 238,972 | 185,079 |
| 应付管理人报酬 | 52,144 | 55,892 | 54,547 | 60,576 |
| 应付托管费 | 11,530 | 12,069 | 11,771 | 13,882 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 13,607 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,935 | 167,206 | 88,587 | 194,398 |
| 负债合计 | 654,156 | 489,366 | 486,464 | 2,453,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,593,910 | 106,116,394 | 107,824,017 | 115,051,644 |
| 未分配利润 | 17,557,039 | 13,751,113 | 8,772,949 | 11,647,041 |
| 所有者权益合计 | 125,150,950 | 119,867,507 | 116,596,966 | 126,698,685 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,805,106 | 120,356,873 | 117,083,430 | 129,151,797 |
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