基金经理：韩庆
| 单位净值:0.9138 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9138 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,305,299 | 22,551,642 | 25,771,410 | 39,919,609 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 733,548,423 | 581,706,300 | 862,698,519 | 1,198,218,963 |
| 其中：股票投资 | 702,592,343 | 551,209,128 | 832,564,265 | 1,165,951,575 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,956,080 | 30,497,172 | 30,134,254 | 32,267,389 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,997,151 | 90,000,000 | 35,000,000 | 39,987,167 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,450,385 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 168,069 | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,160 | 314,931 | 72,891 | 397,514 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 811,102,102 | 694,572,873 | 924,993,204 | 1,278,523,253 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,716,407 | 54,004 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,045,500 | 478,592 | 1,100,781 | 3,515,979 |
| 应付管理人报酬 | 827,358 | 715,404 | 932,538 | 1,544,679 |
| 应付托管费 | 137,893 | 119,234 | 155,423 | 257,446 |
| 应付销售服务费 | 90,618 | 77,867 | 104,434 | 135,911 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11 | - | - | 11 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,909 | 217,381 | 69,645 | 106,141 |
| 负债合计 | 27,862,695 | 1,662,482 | 2,362,821 | 5,560,166 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 928,924,815 | 1,025,503,344 | 1,187,934,479 | 1,345,146,585 |
| 未分配利润 | -145,685,408 | -332,592,952 | -265,304,095 | -72,183,498 |
| 所有者权益合计 | 783,239,406 | 692,910,391 | 922,630,383 | 1,272,963,087 |
| 负债和所有者权益总计 | 811,102,102 | 694,572,873 | 924,993,204 | 1,278,523,253 |
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