基金经理：卢少强
| 单位净值:1.7585 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.7585 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,765,471 | 8,165,632 | 22,074,683 | 11,901,909 |
| 结算备付金 | 135,207 | 151,351 | 900,510 | 409,325 |
| 存出保证金 | 48,570 | 85,420 | 149,139 | 86,516 |
| 交易性金融资产 | 285,281,560 | 244,222,550 | 233,732,938 | 248,249,773 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 279,821,323 | 234,132,773 | 220,517,890 | 235,726,031 |
| 债券投资 | 5,460,237 | 10,089,776 | 13,215,048 | 12,523,742 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 12,174,332 | 1,970,093 | 4,109,756 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 370 | - | - | - |
| 应收申购款 | 709,361 | 71,866 | 349,484 | 119,439 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 296,940,539 | 264,871,150 | 259,176,846 | 264,876,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,545,793 | -445 | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,818 | 2,939,409 | 10,907,413 |
| 应付赎回款 | 710,922 | 347,497 | 316,495 | 133,727 |
| 应付管理人报酬 | 165,481 | 150,585 | 159,140 | 154,289 |
| 应付托管费 | 39,749 | 31,886 | 35,870 | 30,795 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,813 | 76,735 | 163,095 | 89,508 |
| 负债合计 | 1,069,964 | 3,169,315 | 3,613,563 | 11,315,731 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,083,337 | 208,163,363 | 215,156,047 | 215,568,436 |
| 未分配利润 | 95,787,237 | 53,538,473 | 40,407,236 | 37,992,552 |
| 所有者权益合计 | 295,870,575 | 261,701,836 | 255,563,283 | 253,560,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 296,940,539 | 264,871,150 | 259,176,846 | 264,876,719 |
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