基金经理：李晓易
| 单位净值:1.1562 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,074,683 | 11,901,909 | 9,333,333 | 27,855,613 |
| 结算备付金 | 900,510 | 409,325 | 312,895 | 23,334 |
| 存出保证金 | 149,139 | 86,516 | 61,961 | 11,714 |
| 交易性金融资产 | 233,732,938 | 248,249,773 | 236,654,151 | 226,009,176 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 220,517,890 | 235,726,031 | 224,310,826 | 214,070,317 |
| 债券投资 | 13,215,048 | 12,523,742 | 12,343,325 | 11,938,859 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,970,093 | 4,109,756 | 2,500,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 349,484 | 119,439 | 676,405 | 681,255 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 259,176,846 | 264,876,719 | 249,538,744 | 254,581,092 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -445 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,939,409 | 10,907,413 | - | - |
| 应付赎回款 | 316,495 | 133,727 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 159,140 | 154,289 | 123,484 | 139,225 |
| 应付托管费 | 35,870 | 30,795 | 31,321 | 32,297 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,095 | 89,508 | 180,000 | 91,529 |
| 负债合计 | 3,613,563 | 11,315,731 | 334,804 | 263,052 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 215,156,047 | 215,568,436 | 209,537,433 | 196,546,820 |
| 未分配利润 | 40,407,236 | 37,992,552 | 39,666,507 | 57,771,221 |
| 所有者权益合计 | 255,563,283 | 253,560,988 | 249,203,940 | 254,318,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 259,176,846 | 264,876,719 | 249,538,744 | 254,581,092 |
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