基金经理：王宝娟
| 单位净值:1.1755 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,029,286 | 14,400,587 | 11,988,913 | 8,523,103 |
| 结算备付金 | 21,335 | 80,875 | 25,292 | 22,064 |
| 存出保证金 | 20,608 | 17,051 | 15,421 | 7,977 |
| 交易性金融资产 | 139,717,677 | 135,968,239 | 138,753,852 | 137,101,465 |
| 其中：股票投资 | 3,694,840 | - | - | - |
| 基金投资 | 136,022,837 | 135,968,239 | 137,734,741 | 132,229,659 |
| 债券投资 | - | - | 1,019,111 | 4,871,806 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 882,256 | 767,659 | - | 2,874,163 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 23,106 | - | - | - |
| 应收申购款 | 269,292 | 4,899 | 31,485 | 4,251 |
| 其他资产 | 15,397 | 7,608 | 83,016 | 73,446 |
| 资产总计 | 156,978,957 | 151,246,917 | 150,897,979 | 148,606,469 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 104,104 | - |
| 应付赎回款 | 105,048 | 361,296 | 16,711 | 102,987 |
| 应付管理人报酬 | 98,423 | 91,845 | 95,223 | 90,535 |
| 应付托管费 | 18,008 | 16,842 | 16,659 | 16,566 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,305 | 194,384 | 150,000 | 195,585 |
| 负债合计 | 373,785 | 664,366 | 382,697 | 405,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,927,844 | 145,781,224 | 151,256,940 | 154,843,919 |
| 未分配利润 | 18,677,328 | 4,801,327 | -741,658 | -6,643,123 |
| 所有者权益合计 | 156,605,171 | 150,582,551 | 150,515,282 | 148,200,797 |
| 负债和所有者权益总计 | 156,978,957 | 151,246,917 | 150,897,979 | 148,606,469 |
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