基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0223 | 截止日期:2025/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017327)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,702,343 | 132,132,835 | 89,314,031 | 71,683,621 |
| 结算备付金 | 858,502 | 840,204 | 341,904 | 628,308 |
| 存出保证金 | 367,254 | 273,867 | 288,895 | 189,569 |
| 交易性金融资产 | 1,097,091,680 | 1,206,646,828 | 1,381,827,743 | 1,738,718,841 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,026,317,211 | 1,130,140,198 | 1,279,491,423 | 1,636,208,366 |
| 债券投资 | 70,774,469 | 76,506,630 | 102,336,319 | 102,510,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,506,924 | 13,005,511 | 18,368,332 | 23,616,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,498 | 45,437 | 28,932 | 99,322 |
| 应收申购款 | 35,692 | 31,569 | 16,871 | 1,741 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,165,577,893 | 1,352,976,251 | 1,490,186,707 | 1,834,937,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,825,425 | - | 5,446,204 |
| 应付赎回款 | 16,097,725 | 7,557,564 | 8,891,207 | 11,872,436 |
| 应付管理人报酬 | 388,772 | 425,351 | 572,107 | 715,673 |
| 应付托管费 | 146,925 | 163,924 | 184,268 | 220,430 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 195,901 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 270,000 | 194,426 | 210,000 | 194,138 |
| 负债合计 | 17,099,322 | 10,166,689 | 9,857,582 | 18,448,881 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,149,459,877 | 1,376,634,898 | 1,530,896,867 | 1,822,600,598 |
| 未分配利润 | -981,306 | -33,825,336 | -50,567,742 | -6,112,078 |
| 所有者权益合计 | 1,148,478,571 | 1,342,809,562 | 1,480,329,125 | 1,816,488,521 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,165,577,893 | 1,352,976,251 | 1,490,186,707 | 1,834,937,401 |
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