基金经理：缪夏美
| 单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y(017321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,637,389 | 11,374,846 | 1,940,658 | 46,055,695 |
| 结算备付金 | 76,367 | 1,404,934 | 669,380 | 653,932 |
| 存出保证金 | 110,421 | 184,538 | 209,145 | 71,374 |
| 交易性金融资产 | 233,859,719 | 474,084,724 | 562,147,417 | 573,437,312 |
| 其中：股票投资 | - | - | 8,412,280 | - |
| 基金投资 | 219,719,833 | 445,806,476 | 521,501,552 | 538,363,725 |
| 债券投资 | 14,139,887 | 28,278,248 | 32,233,585 | 35,073,587 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,580 | 13,921 | 123 | 35,990 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 252,700,476 | 487,062,963 | 564,966,723 | 620,254,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 9,976 | - | - |
| 应付赎回款 | 7,718,040 | 1,740,429 | 4,535,652 | 2,356,320 |
| 应付管理人报酬 | 118,927 | 249,015 | 278,094 | 290,268 |
| 应付托管费 | 32,030 | 58,174 | 69,524 | 70,508 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 51,722 | 0 | 23,304 | 75,584 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,803 | 203,912 | 101,411 | 210,465 |
| 负债合计 | 8,009,521 | 2,261,506 | 5,007,984 | 3,003,145 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 241,567,975 | 497,085,952 | 589,984,081 | 658,182,049 |
| 未分配利润 | 3,122,980 | -12,284,494 | -30,025,341 | -40,930,892 |
| 所有者权益合计 | 244,690,955 | 484,801,457 | 559,958,739 | 617,251,158 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,700,476 | 487,062,963 | 564,966,723 | 620,254,302 |
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