基金经理：张川
| 单位净值:1.2824 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.2824 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y(017320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,717,987 | 48,137,222 | 61,003,649 | 58,625,720 |
| 结算备付金 | 331,509 | 222,076 | 631,301 | 32,427 |
| 存出保证金 | 68,118 | 104,793 | 82,428 | 103,378 |
| 交易性金融资产 | 604,340,510 | 597,806,579 | 713,727,889 | 949,122,026 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 45,507,004 |
| 基金投资 | 570,048,873 | 597,806,579 | 713,727,889 | 851,806,738 |
| 债券投资 | 34,291,637 | - | - | 51,808,284 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,995,550 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,681,520 | 161,101 | 204,563 | 295,089 |
| 其他资产 | 630 | - | - | - |
| 资产总计 | 616,140,273 | 652,427,321 | 775,649,830 | 1,008,178,640 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,019,231 | 1,126,353 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,291,044 | 2,326,400 | 7,918,366 | 8,618,593 |
| 应付管理人报酬 | 293,787 | 316,368 | 365,135 | 470,413 |
| 应付托管费 | 98,576 | 100,500 | 119,524 | 160,077 |
| 应付销售服务费 | 140,388 | 146,325 | 178,946 | 227,537 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 142,821 | 49,460 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 98,635 | 230,805 | 132,338 |
| 负债合计 | 10,155,846 | 4,164,041 | 8,812,775 | 9,608,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 510,629,881 | 566,254,473 | 685,570,189 | 908,205,037 |
| 未分配利润 | 95,354,546 | 82,008,808 | 81,266,866 | 90,364,645 |
| 所有者权益合计 | 605,984,426 | 648,263,281 | 766,837,055 | 998,569,682 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,140,273 | 652,427,321 | 775,649,830 | 1,008,178,640 |
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