基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0064 | 截止日期:2025/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017319)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,353,258 | 8,262,124 | 4,432,429 | 15,036,697 |
| 结算备付金 | 500,746 | 222,142 | 250,299 | 587,038 |
| 存出保证金 | 125,957 | 87,616 | 109,492 | 79,794 |
| 交易性金融资产 | 73,565,594 | 92,998,320 | 125,563,179 | 152,770,850 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 68,401,161 | 86,877,466 | 116,286,374 | 143,710,838 |
| 债券投资 | 5,164,433 | 6,120,854 | 9,276,804 | 9,060,012 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,891,859 | 198,930 | 9,671,944 | 2,720,429 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 19,920 | 4,271 | - |
| 应收申购款 | 8,961 | 41,366 | 33,957 | 8,859 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 85,446,375 | 101,830,418 | 140,065,571 | 171,203,667 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 365,588 | 1,084,370 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,320,651 | 648,700 | 1,481,507 | 1,477,537 |
| 应付管理人报酬 | 38,981 | 40,377 | 63,483 | 73,020 |
| 应付托管费 | 10,602 | 12,285 | 17,743 | 21,067 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,205 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,000 | 119,563 | 160,000 | 134,303 |
| 负债合计 | 1,806,028 | 1,905,295 | 1,722,733 | 1,705,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,186,423 | 102,695,909 | 146,559,910 | 175,290,724 |
| 未分配利润 | -1,546,075 | -2,770,787 | -8,217,072 | -5,792,984 |
| 所有者权益合计 | 83,640,348 | 99,925,122 | 138,342,839 | 169,497,740 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,446,375 | 101,830,418 | 140,065,571 | 171,203,667 |
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