单位(元)嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,747,524 |
5,240,460 |
3,790,248 |
9,883,516 |
结算备付金 |
60,729 |
188,934 |
697,083 |
225,600 |
存出保证金 |
16,286 |
33,495 |
39,636 |
30,938 |
交易性金融资产 |
225,801,766 |
254,442,704 |
272,570,465 |
223,302,869 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
205,935,821 |
240,931,145 |
258,165,013 |
210,153,140 |
债券投资 |
19,865,945 |
13,511,559 |
14,405,453 |
13,149,729 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
6,214,542 |
- |
- |
15,822,088 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
477 |
430 |
320 |
- |
应收申购款 |
123,539 |
569,950 |
238,459 |
1,731,342 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
240,964,863 |
260,475,972 |
277,336,211 |
250,996,355 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
447,625 |
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应付管理人报酬 |
134,369 |
144,765 |
154,701 |
155,018 |
应付托管费 |
20,286 |
21,725 |
27,462 |
25,607 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
86,525 |
174,000 |
86,780 |
175,000 |
负债合计 |
688,805 |
340,490 |
268,943 |
355,625 |
所有者权益 |
实收基金 |
198,920,621 |
207,740,666 |
197,973,552 |
179,150,960 |
未分配利润 |
41,355,438 |
52,394,816 |
79,093,715 |
71,489,769 |
所有者权益合计 |
240,276,058 |
260,135,482 |
277,067,268 |
250,640,730 |
负债和所有者权益总计 |
240,964,863 |
260,475,972 |
277,336,211 |
250,996,355 |
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