基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3706 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3706 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,220,728 | 8,747,524 | 5,240,460 | 3,790,248 |
| 结算备付金 | 432,921 | 60,729 | 188,934 | 697,083 |
| 存出保证金 | 28,797 | 16,286 | 33,495 | 39,636 |
| 交易性金融资产 | 240,090,121 | 225,801,766 | 254,442,704 | 272,570,465 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 226,081,438 | 205,935,821 | 240,931,145 | 258,165,013 |
| 债券投资 | 14,008,683 | 19,865,945 | 13,511,559 | 14,405,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,214,542 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 477 | 430 | 320 |
| 应收申购款 | 1,132,627 | 123,539 | 569,950 | 238,459 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 268,905,195 | 240,964,863 | 260,475,972 | 277,336,211 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 208,915 | 447,625 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 143,494 | 134,369 | 144,765 | 154,701 |
| 应付托管费 | 19,554 | 20,286 | 21,725 | 27,462 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,000 | 86,525 | 174,000 | 86,780 |
| 负债合计 | 399,963 | 688,805 | 340,490 | 268,943 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,929,088 | 198,920,621 | 207,740,666 | 197,973,552 |
| 未分配利润 | 64,576,143 | 41,355,438 | 52,394,816 | 79,093,715 |
| 所有者权益合计 | 268,505,231 | 240,276,058 | 260,135,482 | 277,067,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 268,905,195 | 240,964,863 | 260,475,972 | 277,336,211 |
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