基金经理：杨绍华
| 单位净值:1.3481 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3481 | 截止日期:2025/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,323,764 | 1,060,381 | 101,945 | 873,319 |
| 结算备付金 | 26,970 | 256,523 | 89,969 | 110,136 |
| 存出保证金 | 7,768 | 10,627 | 6,217 | 4,177 |
| 交易性金融资产 | 24,370,921 | 24,034,276 | 18,899,370 | 19,021,864 |
| 其中：股票投资 | 122,472 | 1,940,931 | 2,508,652 | 941,389 |
| 基金投资 | 23,945,467 | 20,874,625 | 15,380,961 | 17,876,951 |
| 债券投资 | 302,982 | 1,218,720 | 1,009,757 | 203,524 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,200,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 870,068 | 353,804 | 152,275 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,685 | 45,149 | 1,115 | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,849,176 | 25,760,760 | 19,250,890 | 20,009,796 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 218,795 | 690,393 | 143,649 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 14,008 | 12,538 | 9,639 | 10,084 |
| 应付托管费 | 3,328 | 3,085 | 2,225 | 2,502 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,293 | 12,935 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,304 | 48,435 | 115,902 | 130,195 |
| 负债合计 | 266,729 | 767,385 | 271,415 | 142,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,797,236 | 22,103,326 | 20,726,207 | 20,581,844 |
| 未分配利润 | 5,785,212 | 2,890,049 | -1,746,731 | -714,830 |
| 所有者权益合计 | 29,582,447 | 24,993,375 | 18,979,475 | 19,867,014 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,849,176 | 25,760,760 | 19,250,890 | 20,009,796 |
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