基金经理：李帅
| 单位净值:1.3726 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3726 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾和灵活配置混合E(017288)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,255,499 | 74,946,292 | 107,020,230 | 148,719,090 |
| 结算备付金 | 4,597,088 | 2,059,287 | 3,253,523 | 2,135,104 |
| 存出保证金 | 439,744 | 342,750 | 412,692 | 611,095 |
| 交易性金融资产 | 917,152,850 | 1,145,731,682 | 1,804,768,449 | 1,967,771,518 |
| 其中：股票投资 | 893,809,728 | 1,145,731,682 | 1,804,768,449 | 1,967,771,518 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,343,121 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,195,482 | 1,662,593 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 239,227 | 1,166,173 | 635,967 | 5,123,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 981,684,408 | 1,227,441,667 | 1,917,753,454 | 2,124,360,045 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,288,058 | 4,758,652 | 3,859,784 | 28,261,824 |
| 应付赎回款 | 1,450,844 | 444,132 | 1,291,980 | 984,112 |
| 应付管理人报酬 | 1,093,575 | 1,240,731 | 1,979,583 | 2,285,436 |
| 应付托管费 | 182,263 | 206,788 | 329,931 | 380,906 |
| 应付销售服务费 | 220,435 | 198,956 | 452,558 | 464,669 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,421,195 | 1,327,338 | 1,841,471 | 1,834,977 |
| 负债合计 | 16,656,369 | 8,176,597 | 9,755,306 | 34,211,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 741,411,891 | 1,212,989,961 | 1,566,083,113 | 1,457,483,323 |
| 未分配利润 | 223,616,147 | 6,275,109 | 341,915,034 | 632,664,797 |
| 所有者权益合计 | 965,028,039 | 1,219,265,070 | 1,907,998,148 | 2,090,148,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,684,408 | 1,227,441,667 | 1,917,753,454 | 2,124,360,045 |
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