基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1542 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1542 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,003,884 | 4,754,657 | 2,824,855 | 9,947,353 |
| 结算备付金 | 223,375 | 389,881 | 68,269 | 17,122 |
| 存出保证金 | 21,362 | 35,917 | 8,970 | 4,369 |
| 交易性金融资产 | 192,345,108 | 262,446,071 | 313,925,176 | 259,894,839 |
| 其中：股票投资 | 32,081,032 | 44,639,494 | 41,936,905 | 30,945,359 |
| 基金投资 | 150,818,566 | 204,440,707 | 256,772,839 | 216,863,662 |
| 债券投资 | 9,445,510 | 13,365,871 | 15,215,432 | 12,085,819 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,000,569 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 20,975 | - | - |
| 应收申购款 | 2,559,160 | 131,064 | 1,516,714 | 149,023 |
| 其他资产 | 19,045 | 30,160 | 33,054 | 29,865 |
| 资产总计 | 196,171,934 | 267,808,727 | 324,377,607 | 270,042,572 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,201,998 | 11,303,409 | 13,001,639 | - |
| 应付证券清算款 | 64,108 | 439,340 | 1,950,514 | - |
| 应付赎回款 | 449,067 | 1,662,010 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 46,891 | 68,311 | 86,911 | 70,536 |
| 应付托管费 | 15,888 | 24,266 | 31,354 | 27,609 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 257 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,880 | 77,496 | 32,500 | 77,341 |
| 负债合计 | 8,806,089 | 13,574,832 | 15,102,917 | 175,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,037,633 | 254,341,839 | 321,247,992 | 299,480,972 |
| 未分配利润 | 18,328,212 | -107,943 | -11,973,301 | -29,613,887 |
| 所有者权益合计 | 187,365,845 | 254,233,895 | 309,274,690 | 269,867,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,171,934 | 267,808,727 | 324,377,607 | 270,042,572 |
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