基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1624 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1624 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,754,657 | 2,824,855 | 9,947,353 | 3,101,499 |
| 结算备付金 | 389,881 | 68,269 | 17,122 | 149,091 |
| 存出保证金 | 35,917 | 8,970 | 4,369 | 11,177 |
| 交易性金融资产 | 262,446,071 | 313,925,176 | 259,894,839 | 256,675,212 |
| 其中：股票投资 | 44,639,494 | 41,936,905 | 30,945,359 | 35,558,085 |
| 基金投资 | 204,440,707 | 256,772,839 | 216,863,662 | 208,242,078 |
| 债券投资 | 13,365,871 | 15,215,432 | 12,085,819 | 12,875,049 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,000,569 | - | 142,719 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 20,975 | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,064 | 1,516,714 | 149,023 | 961,851 |
| 其他资产 | 30,160 | 33,054 | 29,865 | 30,387 |
| 资产总计 | 267,808,727 | 324,377,607 | 270,042,572 | 261,071,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,303,409 | 13,001,639 | - | 1,501,356 |
| 应付证券清算款 | 439,340 | 1,950,514 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,662,010 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 68,311 | 86,911 | 70,536 | 66,661 |
| 应付托管费 | 24,266 | 31,354 | 27,609 | 27,548 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,496 | 32,500 | 77,341 | 148,471 |
| 负债合计 | 13,574,832 | 15,102,917 | 175,486 | 1,744,035 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 254,341,839 | 321,247,992 | 299,480,972 | 283,913,794 |
| 未分配利润 | -107,943 | -11,973,301 | -29,613,887 | -24,585,894 |
| 所有者权益合计 | 254,233,895 | 309,274,690 | 269,867,085 | 259,327,900 |
| 负债和所有者权益总计 | 267,808,727 | 324,377,607 | 270,042,572 | 261,071,935 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。