基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.1110 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1110 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,285,991 | 5,882,802 | 3,317,824 | 3,306,792 |
| 结算备付金 | 91,921 | 118,925 | 82,521 | 64,160 |
| 存出保证金 | 20,381 | 32,021 | 15,649 | 11,361 |
| 交易性金融资产 | 175,951,849 | 175,970,267 | 233,977,234 | 224,731,596 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 166,811,741 | 166,957,824 | 222,036,552 | 212,590,621 |
| 债券投资 | 9,140,107 | 9,012,442 | 11,940,682 | 12,140,975 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,780,350 | 1,346,023 | 644,245 | 68,575 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| 应收申购款 | 73,298 | 542,170 | 43,359 | 998,116 |
| 其他资产 | 372 | 419 | 131 | 604 |
| 资产总计 | 182,204,162 | 183,892,627 | 238,081,813 | 229,181,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,099,059 | - | 1,396,596 | 300,012 |
| 应付赎回款 | 2,424,063 | 267,280 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 120,624 | 130,246 | 169,067 | 168,023 |
| 应付托管费 | 19,162 | 20,536 | 27,011 | 26,887 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,172 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,843 | 164,500 | 124,063 | 164,500 |
| 负债合计 | 3,760,924 | 582,562 | 1,716,737 | 659,422 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,681,515 | 206,086,817 | 283,091,095 | 274,848,072 |
| 未分配利润 | -12,238,276 | -22,776,752 | -46,726,018 | -46,326,289 |
| 所有者权益合计 | 178,443,239 | 183,310,065 | 236,365,077 | 228,521,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 182,204,162 | 183,892,627 | 238,081,813 | 229,181,205 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。