基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.8963 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.8963 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,317,824 | 3,306,792 | 1,400,188 | 13,914,988 |
| 结算备付金 | 82,521 | 64,160 | 31,710 | 70,587 |
| 存出保证金 | 15,649 | 11,361 | 7,493 | 3,585 |
| 交易性金融资产 | 233,977,234 | 224,731,596 | 229,203,952 | 209,024,423 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 222,036,552 | 212,590,621 | 217,059,775 | 199,091,801 |
| 债券投资 | 11,940,682 | 12,140,975 | 12,144,177 | 9,932,622 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 644,245 | 68,575 | 751,987 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 850 | 0 | - | 392,612 |
| 应收申购款 | 43,359 | 998,116 | 105,229 | 590,231 |
| 其他资产 | 131 | 604 | 1,054 | 1,772 |
| 资产总计 | 238,081,813 | 229,181,205 | 231,501,613 | 223,998,200 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,396,596 | 300,012 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 169,067 | 168,023 | 153,294 | 156,617 |
| 应付托管费 | 27,011 | 26,887 | 27,309 | 28,122 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,063 | 164,500 | 131,323 | 169,500 |
| 负债合计 | 1,716,737 | 659,422 | 311,926 | 354,239 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 283,091,095 | 274,848,072 | 263,520,228 | 254,310,676 |
| 未分配利润 | -46,726,018 | -46,326,289 | -32,330,542 | -30,666,716 |
| 所有者权益合计 | 236,365,077 | 228,521,783 | 231,189,687 | 223,643,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 238,081,813 | 229,181,205 | 231,501,613 | 223,998,200 |
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