基金经理：唐棠
| 单位净值:1.2665 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,557,590 | 15,455,081 | 12,975,913 | 9,405,562 |
| 结算备付金 | 47,050 | 138,136 | 499,507 | 210,801 |
| 存出保证金 | 20,103 | 55,559 | 53,098 | 51,757 |
| 交易性金融资产 | 181,235,591 | 180,989,148 | 209,201,988 | 170,167,078 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 166,988,352 | 170,728,674 | 197,472,202 | 159,991,950 |
| 债券投资 | 14,247,238 | 10,260,473 | 11,729,786 | 10,175,129 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,531,853 | - | 1,974,533 | 13,260,420 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 250 | 325 | 213 | - |
| 应收申购款 | 74,615 | 616,149 | 431,453 | 8,938,755 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 187,467,052 | 197,254,397 | 225,136,706 | 202,034,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 454,283 | 584,450 | 588,043 | 1,450,017 |
| 应付管理人报酬 | 94,836 | 96,056 | 111,238 | 113,475 |
| 应付托管费 | 18,228 | 20,774 | 22,727 | 23,286 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,525 | 174,000 | 86,780 | 175,000 |
| 负债合计 | 653,873 | 875,280 | 808,788 | 1,761,778 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 156,844,046 | 161,383,041 | 167,811,568 | 150,127,589 |
| 未分配利润 | 29,969,133 | 34,996,075 | 56,516,350 | 50,145,006 |
| 所有者权益合计 | 186,813,179 | 196,379,117 | 224,327,917 | 200,272,595 |
| 负债和所有者权益总计 | 187,467,052 | 197,254,397 | 225,136,706 | 202,034,374 |
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