基金经理：唐棠
| 单位净值:1.6955 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.6955 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,462,537 | 40,486,761 | 5,307,301 | 11,927,346 |
| 结算备付金 | 101,438 | 569,812 | 75,934 | 219,756 |
| 存出保证金 | 33,443 | 37,017 | 21,657 | 35,992 |
| 交易性金融资产 | 379,635,036 | 304,488,883 | 289,618,215 | 290,180,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 358,606,319 | 286,580,129 | 263,347,027 | 274,146,940 |
| 债券投资 | 21,028,718 | 17,908,754 | 26,271,188 | 16,033,159 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 388,888 | - | 7,565,291 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 533 | 495 |
| 应收申购款 | 544,758 | 1,340,382 | 175,434 | 1,831,237 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 397,166,101 | 346,922,856 | 302,764,365 | 304,194,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,443,013 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 153,908 | 320,575 | 12,982 | - |
| 应付管理人报酬 | 176,520 | 169,200 | 157,224 | 158,173 |
| 应付托管费 | 32,438 | 23,629 | 23,764 | 24,138 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,392 | 148,000 | 86,525 | 174,000 |
| 负债合计 | 3,879,271 | 661,404 | 280,495 | 356,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,902,562 | 251,480,671 | 239,874,491 | 232,484,644 |
| 未分配利润 | 131,384,268 | 94,780,780 | 62,609,379 | 71,353,971 |
| 所有者权益合计 | 393,286,830 | 346,261,452 | 302,483,870 | 303,838,615 |
| 负债和所有者权益总计 | 397,166,101 | 346,922,856 | 302,764,365 | 304,194,925 |
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