基金经理：高楠
| 单位净值:2.4511 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:2.4511 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢睿恒混合A(017234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,220,577 | |||
| 结算备付金 | 8,800,812 | |||
| 存出保证金 | 133,259 | |||
| 交易性金融资产 | 102,600,293 | |||
| 其中：股票投资 | 102,600,293 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 8,451,768 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | 66,702 | |||
| 应收申购款 | 364,583 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 148,637,994 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 1,740,942 | |||
| 应付赎回款 | 28,341,561 | |||
| 应付管理人报酬 | 181,831 | |||
| 应付托管费 | 30,305 | |||
| 应付销售服务费 | 34,332 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 354,109 | |||
| 负债合计 | 30,683,081 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,246,718 | |||
| 未分配利润 | 13,708,195 | |||
| 所有者权益合计 | 117,954,913 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 148,637,994 | |||
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