基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0354 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1489 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安聚纯债C(017215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,043,819 | 1,964,204 | 5,050 | 912,587 |
| 结算备付金 | 44 | 472 | 7,401,855 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 200,466,795 | 210,393,100 | 328,639,919 | 300,621,209 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 170,446,539 | 191,397,389 | 281,506,090 | 255,437,436 |
| 资产支持证券投资 | 30,020,256 | 18,995,710 | 47,133,829 | 45,183,773 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 32,004,208 | 6,000 | 29,841,051 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,072,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,510,658 | 244,361,984 | 336,052,823 | 332,446,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,002,770 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,433 | 247,896 | - | 11 |
| 应付管理人报酬 | 53,281 | 52,942 | 85,149 | 81,481 |
| 应付托管费 | 17,760 | 17,647 | 28,383 | 27,160 |
| 应付销售服务费 | 707 | 3,406 | 15 | 111 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,603 | 3,229 | 42,429 | 39,263 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,916 | 92,311 | 174,400 | 104,160 |
| 负债合计 | 276,701 | 10,420,201 | 330,376 | 252,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 208,702,742 | 226,617,221 | 300,242,229 | 300,826,548 |
| 未分配利润 | -468,785 | 7,324,562 | 35,480,219 | 31,368,112 |
| 所有者权益合计 | 208,233,957 | 233,941,782 | 335,722,448 | 332,194,660 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,510,658 | 244,361,984 | 336,052,823 | 332,446,847 |
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