基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0013 | 累计净值:1.1148 | 截止日期:2025/1/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安聚纯债C(017215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 912,587 | 14,324,201 | 129,970 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 300,621,209 | 267,515,911 | 315,940,723 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 255,437,436 | 267,515,911 | 315,940,723 | |
| 资产支持证券投资 | 45,183,773 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 29,841,051 | 41,103,370 | 952,658 | |
| 应收证券清算款 | 1,072,000 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 332,446,847 | 322,943,482 | 317,023,352 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 10,000,953 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 11 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 81,481 | 81,924 | 75,523 | |
| 应付托管费 | 27,160 | 27,308 | 25,174 | |
| 应付销售服务费 | 111 | 286 | 49 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 39,263 | 43,041 | 47,734 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 104,160 | 196,225 | 54,302 | |
| 负债合计 | 252,186 | 348,783 | 10,203,734 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 300,826,548 | 302,551,266 | 301,405,617 | |
| 未分配利润 | 31,368,112 | 20,043,433 | 5,414,001 | |
| 所有者权益合计 | 332,194,660 | 322,594,699 | 306,819,618 | |
| 负债和所有者权益总计 | 332,446,847 | 322,943,482 | 317,023,352 | |
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