基金经理：王麟锴
| 单位净值:1.3666 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3666 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信弘利灵活配置混合C(017194)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,941,885 | 6,516,784 | 7,142,846 | 6,560,841 |
| 结算备付金 | 29,087 | 509,167 | 299,152 | 563,886 |
| 存出保证金 | 51,409 | 77,778 | 84,059 | 96,233 |
| 交易性金融资产 | 40,508,273 | 63,163,600 | 70,524,248 | 76,319,597 |
| 其中：股票投资 | 40,508,273 | 63,163,600 | 70,524,248 | 76,319,597 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,824,367 | 1,638,987 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 665 | 57,002 | 2,608 | 3,938 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,531,319 | 70,324,332 | 80,877,280 | 85,183,481 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 270,892 | 648,045 | 581,633 |
| 应付赎回款 | 2,127 | - | 352 | 628 |
| 应付管理人报酬 | 48,837 | 66,642 | 94,407 | 108,253 |
| 应付托管费 | 8,140 | 11,107 | 15,735 | 18,042 |
| 应付销售服务费 | 12 | 26 | 15 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 380,384 | 2,673,111 | 2,502,959 | 2,380,700 |
| 负债合计 | 439,500 | 3,021,778 | 3,261,512 | 3,089,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,473,286 | 35,701,924 | 38,803,717 | 41,172,716 |
| 未分配利润 | 13,618,533 | 31,600,630 | 38,812,051 | 40,921,509 |
| 所有者权益合计 | 46,091,819 | 67,302,554 | 77,615,768 | 82,094,225 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,531,319 | 70,324,332 | 80,877,280 | 85,183,481 |
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