基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.8041 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.8041 | 截止日期:2026/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 339,545,324 | 2,520,068 | 1,994,704 | 928,264 |
| 结算备付金 | 276,462 | 9,524 | 61,738 | 43,202 |
| 存出保证金 | 818,650 | 23,073 | 34,709 | 29,589 |
| 交易性金融资产 | 2,194,157,211 | 42,304,548 | 34,892,308 | 22,668,452 |
| 其中：股票投资 | 2,193,147,115 | 42,304,548 | 34,892,308 | 22,362,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,010,096 | - | - | 305,457 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 728,228 | - | 166,623 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 140,333,157 | 2,469,308 | 1,131,897 | 179,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,675,130,804 | 48,054,748 | 38,115,356 | 24,016,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 300,149,510 | - | 72 | - |
| 应付赎回款 | 66,247,142 | 3,444,945 | 1,203,511 | 432,529 |
| 应付管理人报酬 | 472,220 | 17,992 | 15,098 | 10,840 |
| 应付托管费 | 94,444 | 3,598 | 3,020 | 2,168 |
| 应付销售服务费 | 203,928 | 6,857 | 5,878 | 3,715 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 495,216 | 36,878 | 20,110 | 24,202 |
| 负债合计 | 367,662,461 | 3,510,270 | 1,247,689 | 473,455 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,306,519,029 | 43,797,059 | 40,201,145 | 25,584,883 |
| 未分配利润 | 1,000,949,313 | 747,419 | -3,333,477 | -2,042,291 |
| 所有者权益合计 | 2,307,468,343 | 44,544,478 | 36,867,668 | 23,542,592 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,675,130,804 | 48,054,748 | 38,115,356 | 24,016,047 |
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