基金经理：刘斌
| 单位净值:1.4360 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.4360 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,590,196 | 25,305,773 | 8,659,160 | 11,242,374 |
| 结算备付金 | 229,653 | 332,258 | 278,492 | 298,147 |
| 存出保证金 | 18,871 | 14,949 | 5,612 | 16,833 |
| 交易性金融资产 | 177,714,359 | 183,250,968 | 113,038,506 | 140,422,255 |
| 其中：股票投资 | 175,705,544 | 183,121,398 | 112,928,401 | 140,293,990 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,008,815 | 129,570 | 110,104 | 128,265 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 918,379 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,174,199 | 958,918 | 466,506 | 916,885 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 191,645,656 | 209,862,867 | 122,448,276 | 152,896,494 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 9,888,562 | - | 1 |
| 应付赎回款 | 3,718,581 | 2,589,520 | 247,233 | 787,202 |
| 应付管理人报酬 | 125,493 | 128,412 | 81,736 | 100,391 |
| 应付托管费 | 23,530 | 24,077 | 15,326 | 18,823 |
| 应付销售服务费 | 19,206 | 19,586 | 13,082 | 17,229 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 135,361 | 113,938 | 273,464 | 311,181 |
| 负债合计 | 4,022,172 | 12,764,097 | 630,841 | 1,234,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,421,808 | 187,522,135 | 158,459,440 | 163,224,395 |
| 未分配利润 | 14,201,675 | 9,576,635 | -36,642,005 | -11,562,729 |
| 所有者权益合计 | 187,623,484 | 197,098,770 | 121,817,435 | 151,661,667 |
| 负债和所有者权益总计 | 191,645,656 | 209,862,867 | 122,448,276 | 152,896,494 |
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