基金经理：刘斌
| 单位净值:0.7052 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.7052 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,659,160 | 11,242,374 | 7,771,994 | |
| 结算备付金 | 278,492 | 298,147 | 303,223 | |
| 存出保证金 | 5,612 | 16,833 | 38,155 | |
| 交易性金融资产 | 113,038,506 | 140,422,255 | 104,519,984 | |
| 其中：股票投资 | 112,928,401 | 140,293,990 | 104,519,984 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 110,104 | 128,265 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 242,031 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 466,506 | 916,885 | 990,819 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 122,448,276 | 152,896,494 | 113,866,206 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1 | - | |
| 应付赎回款 | 247,233 | 787,202 | 739,382 | |
| 应付管理人报酬 | 81,736 | 100,391 | 100,454 | |
| 应付托管费 | 15,326 | 18,823 | 18,835 | |
| 应付销售服务费 | 13,082 | 17,229 | 19,562 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 0 | 0 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 273,464 | 311,181 | 205,975 | |
| 负债合计 | 630,841 | 1,234,827 | 1,084,207 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,459,440 | 163,224,395 | 106,296,177 | |
| 未分配利润 | -36,642,005 | -11,562,729 | 6,485,822 | |
| 所有者权益合计 | 121,817,435 | 151,661,667 | 112,781,998 | |
| 负债和所有者权益总计 | 122,448,276 | 152,896,494 | 113,866,206 | |
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