基金经理：孙志远
| 单位净值:1.3076 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3076 | 截止日期:2025/11/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,611,296 | 3,513,079 | 3,200,318 | 3,570,219 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 60,258,637 | 54,192,001 | 49,676,018 | 51,308,086 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 60,258,637 | 54,192,001 | 49,676,018 | 51,308,086 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3 | 3 | 2 | 200 |
| 应收申购款 | 8,005 | - | - | - |
| 其他资产 | 6,078 | 6,604 | 5,549 | 5,463 |
| 资产总计 | 63,884,019 | 57,711,688 | 52,881,887 | 54,883,968 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,965 | 23,896 | 22,511 | 24,361 |
| 应付托管费 | 8,209 | 7,278 | 6,683 | 7,660 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,068 | 105,000 | 54,700 | 110,000 |
| 负债合计 | 85,242 | 136,173 | 83,895 | 142,021 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,671,584 | 59,636,551 | 59,633,203 | 59,632,021 |
| 未分配利润 | 4,127,193 | -2,061,037 | -6,835,211 | -4,890,074 |
| 所有者权益合计 | 63,798,777 | 57,575,514 | 52,797,992 | 54,741,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,884,019 | 57,711,688 | 52,881,887 | 54,883,968 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。