基金经理：叶敏
| 单位净值:3.5013 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:3.5013 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中小盘混合C(017178)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,596,917 | 26,090,332 | 57,655,706 | 35,413,677 |
| 结算备付金 | 515,881 | 376,537 | 312,017 | 1,256,261 |
| 存出保证金 | 97,198 | 74,538 | 139,034 | 153,081 |
| 交易性金融资产 | 343,925,472 | 321,767,206 | 230,592,343 | 301,206,516 |
| 其中：股票投资 | 343,616,455 | 321,767,206 | 230,592,343 | 301,206,516 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 309,017 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 545,407 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 292,072 | 1,023,716 | 28,188 | 207,842 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 383,427,541 | 349,877,735 | 288,727,289 | 338,237,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 14,696 | 1,890,556 | 4,057,641 |
| 应付赎回款 | 304,439 | 626,990 | 80,681 | 172,259 |
| 应付管理人报酬 | 373,869 | 350,861 | 279,890 | 434,955 |
| 应付托管费 | 62,312 | 58,477 | 46,648 | 72,492 |
| 应付销售服务费 | 237 | 269 | 2,059 | 424 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 558,791 | 416,973 | 408,017 | 702,376 |
| 负债合计 | 1,299,648 | 1,468,266 | 2,707,852 | 5,440,148 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,953,505 | 109,373,429 | 128,780,879 | 154,282,572 |
| 未分配利润 | 291,174,388 | 239,036,041 | 157,238,558 | 178,514,657 |
| 所有者权益合计 | 382,127,893 | 348,409,469 | 286,019,437 | 332,797,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 383,427,541 | 349,877,735 | 288,727,289 | 338,237,377 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。