基金经理：郭晨
| 单位净值:2.2773 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:2.2773 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中小盘混合C(017178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,413,677 | 22,320,864 | 32,529,497 | 31,917,923 |
| 结算备付金 | 1,256,261 | 500,506 | 697,428 | 1,022,653 |
| 存出保证金 | 153,081 | 107,029 | 141,674 | 168,275 |
| 交易性金融资产 | 301,206,516 | 270,657,208 | 327,787,435 | 434,474,995 |
| 其中：股票投资 | 301,206,516 | 270,657,208 | 327,787,435 | 434,474,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 591,508 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 207,842 | 336,964 | 107,414 | 154,393 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 338,237,377 | 294,514,078 | 361,263,448 | 467,738,240 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,057,641 | 118 | 5,046,217 | - |
| 应付赎回款 | 172,259 | 19,138 | 27,556 | 61,961 |
| 应付管理人报酬 | 434,955 | 370,332 | 455,931 | 578,111 |
| 应付托管费 | 72,492 | 61,722 | 75,988 | 96,352 |
| 应付销售服务费 | 424 | 232 | 187 | 168 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 702,376 | 625,915 | 868,968 | 1,273,927 |
| 负债合计 | 5,440,148 | 1,077,457 | 6,474,849 | 2,010,517 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 154,282,572 | 154,887,054 | 176,050,214 | 175,902,266 |
| 未分配利润 | 178,514,657 | 138,549,567 | 178,738,386 | 289,825,457 |
| 所有者权益合计 | 332,797,229 | 293,436,621 | 354,788,600 | 465,727,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 338,237,377 | 294,514,078 | 361,263,448 | 467,738,240 |
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