基金经理：
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2026/3/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米低碳经济股票发起C(017166)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/3/16 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,822,191 | 9,531,459 | 2,356,456 | 2,471,449 |
| 结算备付金 | - | - | 27,375 | 27,240 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 22,409,771 | 43,582,025 | 37,044,520 | 37,428,165 |
| 其中：股票投资 | 22,409,771 | 43,582,025 | 37,044,520 | 37,428,165 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,499,800 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 467,101 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 70,556 | 27,272 | 4,906 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,231,962 | 53,184,040 | 39,455,624 | 45,898,660 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,892,950 | 3,421,642 | 29,657 | 1,078,570 |
| 应付管理人报酬 | 18,265 | 58,785 | 37,167 | 48,064 |
| 应付托管费 | 3,044 | 9,798 | 6,194 | 8,011 |
| 应付销售服务费 | 770 | 6,367 | 1,604 | 2,159 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 37 | 17 | 125 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,203 | 144,922 | 130,396 | 84,501 |
| 负债合计 | 6,017,231 | 3,641,550 | 205,035 | 1,221,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,517,249 | 44,373,425 | 51,677,437 | 59,040,241 |
| 未分配利润 | 3,697,481 | 5,169,065 | -12,426,849 | -14,363,012 |
| 所有者权益合计 | 27,214,731 | 49,542,490 | 39,250,588 | 44,677,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,231,962 | 53,184,040 | 39,455,624 | 45,898,660 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。