基金经理：周帅
| 单位净值:1.3525 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.3525 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,910,316 | 804,145 | 2,380,863 | 1,252,991 |
| 结算备付金 | 3,916,957 | 113,388 | 172,625 | 92,760 |
| 存出保证金 | 57,049 | 9,486 | 11,709 | 6,254 |
| 交易性金融资产 | 172,326,217 | 19,778,755 | 15,756,648 | 15,131,728 |
| 其中：股票投资 | 166,871,696 | 19,475,689 | 15,756,648 | 15,030,166 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,454,521 | 303,065 | - | 101,562 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,835,267 | 103,336 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 96,723 | 24,571 | 1,485 | 397 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 189,142,530 | 20,833,681 | 18,323,331 | 16,484,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,094,590 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,041,611 | 83,351 | 214 | 3,088 |
| 应付管理人报酬 | 195,203 | 19,843 | 19,663 | 16,447 |
| 应付托管费 | 24,400 | 2,480 | 2,458 | 2,056 |
| 应付销售服务费 | 32,837 | 2,038 | 2,290 | 1,965 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 399,856 | 45,058 | 56,801 | 106,573 |
| 负债合计 | 8,788,499 | 152,769 | 81,426 | 130,129 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,543,242 | 19,512,914 | 21,977,109 | 22,636,511 |
| 未分配利润 | 36,810,789 | 1,167,998 | -3,735,205 | -6,282,510 |
| 所有者权益合计 | 180,354,031 | 20,680,912 | 18,241,904 | 16,354,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 189,142,530 | 20,833,681 | 18,323,331 | 16,484,130 |
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