基金经理：周帅
| 单位净值:0.9750 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,252,991 | 734,379 | 985,115 | |
| 结算备付金 | 92,760 | 110,691 | - | |
| 存出保证金 | 6,254 | 10,396 | 7,013 | |
| 交易性金融资产 | 15,131,728 | 19,548,766 | 21,527,971 | |
| 其中：股票投资 | 15,030,166 | 18,529,337 | 20,314,540 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 101,562 | 1,019,429 | 1,213,431 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 397 | 186 | 2,450 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 16,484,130 | 20,404,417 | 22,522,549 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 3,088 | 103 | 4,704 | |
| 应付管理人报酬 | 16,447 | 20,552 | 26,428 | |
| 应付托管费 | 2,056 | 2,569 | 2,643 | |
| 应付销售服务费 | 1,965 | 2,533 | 2,614 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 106,573 | 89,460 | 71,578 | |
| 负债合计 | 130,129 | 115,217 | 107,966 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,636,511 | 22,585,643 | 22,706,144 | |
| 未分配利润 | -6,282,510 | -2,296,443 | -291,561 | |
| 所有者权益合计 | 16,354,001 | 20,289,200 | 22,414,583 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,484,130 | 20,404,417 | 22,522,549 | |
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