单位(元)民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,252,991 |
734,379 |
985,115 |
结算备付金 |
92,760 |
110,691 |
- |
存出保证金 |
6,254 |
10,396 |
7,013 |
交易性金融资产 |
15,131,728 |
19,548,766 |
21,527,971 |
其中:股票投资 |
15,030,166 |
18,529,337 |
20,314,540 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,562 |
1,019,429 |
1,213,431 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
397 |
186 |
2,450 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,484,130 |
20,404,417 |
22,522,549 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,088 |
103 |
4,704 |
应付管理人报酬 |
16,447 |
20,552 |
26,428 |
应付托管费 |
2,056 |
2,569 |
2,643 |
应付销售服务费 |
1,965 |
2,533 |
2,614 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,573 |
89,460 |
71,578 |
负债合计 |
130,129 |
115,217 |
107,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,636,511 |
22,585,643 |
22,706,144 |
未分配利润 |
-6,282,510 |
-2,296,443 |
-291,561 |
所有者权益合计 |
16,354,001 |
20,289,200 |
22,414,583 |
负债和所有者权益总计 |
16,484,130 |
20,404,417 |
22,522,549 |
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