基金经理：刘自强
| 单位净值:1.1125 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1125 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝远见回报混合A(017142)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,442,788 | 15,758,435 | 27,115,225 | 94,187,545 |
| 结算备付金 | 116,730 | 910,893 | 963,941 | 4,428,362 |
| 存出保证金 | 74,285 | 146,908 | 317,770 | 283,025 |
| 交易性金融资产 | 70,428,276 | 177,159,107 | 388,208,283 | 374,563,836 |
| 其中：股票投资 | 70,428,276 | 177,159,107 | 388,208,283 | 374,563,836 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,738,167 | 3,360,906 | 10,914,957 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,496 | 28,835 | 10,302 | 15,956 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,075,575 | 198,742,343 | 419,976,426 | 484,393,681 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,103 | 1,987,035 | 3,154,150 | 5,888,976 |
| 应付赎回款 | 974,549 | 1,131,114 | 478,233 | 259,166 |
| 应付管理人报酬 | 99,229 | 215,749 | 395,359 | 504,179 |
| 应付托管费 | 16,538 | 35,958 | 65,893 | 84,030 |
| 应付销售服务费 | 5,451 | 13,513 | 26,244 | 39,427 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 417,110 | 783,964 | 1,081,465 | 2,321,878 |
| 负债合计 | 1,520,995 | 4,167,333 | 5,201,345 | 9,097,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,375,888 | 156,168,106 | 474,645,897 | 550,565,634 |
| 未分配利润 | 3,178,691 | 38,406,905 | -59,870,815 | -75,269,609 |
| 所有者权益合计 | 88,554,579 | 194,575,011 | 414,775,082 | 475,296,025 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,075,575 | 198,742,343 | 419,976,426 | 484,393,681 |
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