基金经理：陈建华
| 单位净值:1.6077 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:1.6077 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,791,722 | 1,962,905 | 1,513,917 | 1,575,223 |
| 结算备付金 | 129,993 | 20,281 | 15,012 | 61,818 |
| 存出保证金 | 38,855 | 5,839 | 5,034 | 4,200 |
| 交易性金融资产 | 185,729,198 | 20,621,521 | 24,000,801 | 22,662,772 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 185,729,198 | 20,621,521 | 24,000,801 | 22,662,772 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 43 | - | 266,979 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,343,052 | 792,154 | 586,658 | 264,132 |
| 其他资产 | - | 22,748 | - | - |
| 资产总计 | 215,032,820 | 23,425,490 | 26,121,423 | 24,835,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,211,251 | 522,360 | 115,718 | - |
| 应付赎回款 | 8,913,406 | 1,237,820 | 138,786 | 932,933 |
| 应付管理人报酬 | 4,083 | 516 | 643 | 581 |
| 应付托管费 | 817 | 103 | 129 | 116 |
| 应付销售服务费 | 28,671 | 1,970 | 3,132 | 3,168 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 127,702 | 33 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,558 | 13,356 | 26,452 | 17,901 |
| 负债合计 | 18,313,488 | 1,776,157 | 284,859 | 954,698 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,744,673 | 21,075,203 | 28,682,421 | 26,223,996 |
| 未分配利润 | 77,974,659 | 574,129 | -2,845,857 | -2,343,571 |
| 所有者权益合计 | 196,719,332 | 21,649,333 | 25,836,564 | 23,880,425 |
| 负债和所有者权益总计 | 215,032,820 | 23,425,490 | 26,121,423 | 24,835,124 |
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